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High Note Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.86억 회전율 16.46%
1년 추정 수익률 23.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.55%
1년 예상 수익률
+23.56%
3년 예상 수익률
+72.96%
5년 예상 수익률
+74.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.86억
AUM 성장
+US$7735만
자금 흐름
+US$1984만
자금 흐름 %
3.38%
상위 10개 보유 종목 비중
48.49%
보유액
1,033
신규
96
증가
314
축소
194
청산됨
74
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.4 년
평균 보유 기간 주식만
1.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BIL 아이콘
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$534만
2
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$399만
3
JEDI 아이콘
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+US$253만
4
FBTC 아이콘
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+US$174만
5
IBDU 아이콘
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+US$146만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AZO 아이콘
AutoZone
AZO
+US$381만
2
IBIT 아이콘
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+US$179만
3
XLK 아이콘
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$69.7만
4
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$49.1만
5
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$43.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 69.29%
2 정보기술 11.48%
3 금융 4.59%
4 커뮤니케이션 서비스 4.18%
5 임의소비재 3.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DLB 아이콘
976
Dolby
DLB
US$56.2억
– –
-28
청산됨 -US$1.68천 –
ELAN 아이콘
977
Elanco Animal Health
ELAN
US$118억
– –
-180
청산됨 -US$4.31천 –
EMBC 아이콘
978
Embecta
EMBC
US$3.55억
– –
-2
청산됨 -US$18 –
ENSG 아이콘
979
The Ensign Group
ENSG
US$103억
– –
-22
청산됨 -US$4.43천 –
ESAB 아이콘
980
ESAB
ESAB
US$40.6억
– –
-15
청산됨 -US$1.45천 –
FCN 아이콘
981
FTI Consulting
FCN
US$41억
– –
-10
청산됨 -US$1.77천 –
FHB 아이콘
982
First Hawaiian
FHB
US$30.4억
– –
-196
청산됨 -US$4.83천 –
FTAI 아이콘
983
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
– –
-6
청산됨 -US$1.47천 –
GDDY 아이콘
984
GoDaddy
GDDY
US$134억
– –
-19
청산됨 -US$1.57천 –
HELO 아이콘
985
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
– –
-622
청산됨 -US$3.98만 –
HP 아이콘
986
Helmerich & Payne
HP
US$37.4억
– –
-186
청산됨 -US$6.7천 –
HRL 아이콘
987
Hormel Foods
HRL
US$112억
– –
-220
청산됨 -US$4.98천 –
ICUI 아이콘
988
ICU Medical
ICUI
US$40.8억
– –
-12
청산됨 -US$1.55천 –
IMTM 아이콘
989
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9억
– –
-1,800
청산됨 -US$8.64만 –
JPIE 아이콘
990
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
– –
-1,669
청산됨 -US$7.69만 –
KBH 아이콘
991
KB Home
KBH
US$26.3억
– –
-79
청산됨 -US$4.09천 –
KNX 아이콘
992
Knight Transportation
KNX
US$105억
– –
-97
청산됨 -US$5.58천 –
KW 아이콘
993
상장폐지됨
Kennedy-Wilson Holdings
KW
– –
-258
청산됨 -US$2.79천 –
MASI 아이콘
994
상장폐지됨
Masimo
MASI
– –
-21
청산됨 -US$3.74천 –
MKC 아이콘
995
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
– –
-58
청산됨 -US$2.93천 –
MKTX 아이콘
996
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
– –
-26
청산됨 -US$4.29천 –
NEU 아이콘
997
NewMarket
NEU
US$80.6억
– –
-3
청산됨 -US$1.92천 –
NWN 아이콘
998
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.6억
– –
-131
청산됨 -US$6.97천 –
OSIS 아이콘
999
OSI Systems
OSIS
US$31.1억
– –
-8
청산됨 -US$2.12천 –
PEN 아이콘
1000
Penumbra
PEN
US$126억
– –
-12
청산됨 -US$3.94천 –
38 39
40
41 42

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Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island AUM US$5.87억 29.61% 1년 추정 수익률
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Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM US$5.85억 17.72% 1년 추정 수익률
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High Note Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, High Note Wealth는 US$5.86억 상당의 1,033개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.09억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.

High Note Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1984만을 투입해 신규 포지션 96개를 개설하고 기존 보유 종목 314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund으로, 27,801주를 보유했으며 가치는 US$142만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AutoZone으로, 보유분을 추정 US$381만 규모 줄였습니다.

  • High Note Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund으로, US$142만 상당의 27,801주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 High Note Wealth로, 추정 증가액은 US$534만 규모예요.
  • High Note Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AutoZone이며, 추정 감소액은 US$381만예요.
  • High Note Wealth는 2026년 2분기에 Vanguard US Momentum Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • High Note Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.86억 중 48%를 차지해요.
  • High Note Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 74개를 청산했어요.
  • High Note Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.86억에 이르렀어요.

2026년 7월 23일에 제출된 High Note Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.