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HNW

High Note Wealth 投資組合持股

AUM US$5.86億 週轉率 16.46%
1年估算報酬率 23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
資金流向
+US$1984萬
資金流向％
3.38%
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間 股票＋選擇權
1.4 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
3.3 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
3.4 年
平均持有時間 僅限股票
1.4 年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3 年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
BIL圖示
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$534萬
2
GS圖示
Goldman Sachs
GS
+US$399萬
3
JEDI圖示
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+US$253萬
4
FBTC圖示
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+US$174萬
5
IBDU圖示
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+US$146萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
AZO圖示
AutoZone
AZO
+US$381萬
2
IBIT圖示
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+US$179萬
3
XLK圖示
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$69.7萬
4
UNH圖示
UnitedHealth
UNH
+US$49.1萬
5
XLV圖示
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$43.1萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 69.29%
2 資訊科技 11.48%
3 金融 4.59%
4 通訊服務 4.18%
5 非必需消費品 3.49%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
DLB圖示
976
Dolby
DLB
US$58.4億
– –
-28
已平倉 -US$1,682 –
ELAN圖示
977
Elanco Animal Health
ELAN
US$113億
– –
-180
已平倉 -US$4,307 –
EMBC圖示
978
Embecta
EMBC
US$3.64億
– –
-2
已平倉 -US$18 –
ENSG圖示
979
The Ensign Group
ENSG
US$103億
– –
-22
已平倉 -US$4,433 –
ESAB圖示
980
ESAB
ESAB
US$40.5億
– –
-15
已平倉 -US$1,450 –
FCN圖示
981
FTI Consulting
FCN
US$41.6億
– –
-10
已平倉 -US$1,768 –
FHB圖示
982
First Hawaiian
FHB
US$30.9億
– –
-196
已平倉 -US$4,829 –
FTAI圖示
983
FTAI Aviation
FTAI
US$162億
– –
-6
已平倉 -US$1,470 –
GDDY圖示
984
GoDaddy
GDDY
US$138億
– –
-19
已平倉 -US$1,571 –
HELO圖示
985
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.8億
– –
-622
已平倉 -US$3.98萬 –
HP圖示
986
Helmerich & Payne
HP
US$38.2億
– –
-186
已平倉 -US$6,702 –
HRL圖示
987
Hormel Foods
HRL
US$113億
– –
-220
已平倉 -US$4,983 –
ICUI圖示
988
ICU Medical
ICUI
US$40.3億
– –
-12
已平倉 -US$1,550 –
IMTM圖示
989
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.8億
– –
-1,800
已平倉 -US$8.64萬 –
JPIE圖示
990
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
– –
-1,669
已平倉 -US$7.69萬 –
KBH圖示
991
KB Home
KBH
US$26.3億
– –
-79
已平倉 -US$4,088 –
KNX圖示
992
Knight Transportation
KNX
US$103億
– –
-97
已平倉 -US$5,585 –
KW圖示
993
已下市
Kennedy-Wilson Holdings
KW
– –
-258
已平倉 -US$2,792 –
MASI圖示
994
已下市
Masimo
MASI
– –
-21
已平倉 -US$3,735 –
MKC圖示
995
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128億
– –
-58
已平倉 -US$2,926 –
MKTX圖示
996
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9億
– –
-26
已平倉 -US$4,289 –
NEU圖示
997
NewMarket
NEU
US$80.9億
– –
-3
已平倉 -US$1,923 –
NWN圖示
998
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.6億
– –
-131
已平倉 -US$6,972 –
OSIS圖示
999
OSI Systems
OSIS
US$31.1億
– –
-8
已平倉 -US$2,124 –
PEN圖示
1000
Penumbra
PEN
US$128億
– –
-12
已平倉 -US$3,940 –
38 39
40
41 42

相似基金

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York US$5.87億 AUM 22.12% 1年估算報酬率
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota US$5.87億 AUM 0.28% 1年估算報酬率
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York US$5.87億 AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas US$5.86億 AUM 22.63% 1年估算報酬率
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island US$5.87億 AUM 29.61% 1年估算報酬率
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania US$5.85億 AUM 17.72% 1年估算報酬率
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire US$5.87億 AUM 24.61% 1年估算報酬率
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri US$5.88億 AUM 6.93% 1年估算報酬率

High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。

High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。

賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。

  • High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
  • High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
  • High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
  • High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
  • 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
  • High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
  • High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。

根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。