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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Dolby
DLB
USD 5615 M
| – | – |
-28
| Cerradas | -USD 1.68 k | – |
|
977
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.8 mil M
| – | – |
-180
| Cerradas | -USD 4.31 k | – |
|
978
Embecta
EMBC
USD 355 M
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 18 | – |
|
979
The Ensign Group
ENSG
USD 10.3 mil M
| – | – |
-22
| Cerradas | -USD 4.43 k | – |
|
980
ESAB
ESAB
USD 4063 M
| – | – |
-15
| Cerradas | -USD 1.45 k | – |
|
981
FTI Consulting
FCN
USD 4101 M
| – | – |
-10
| Cerradas | -USD 1.77 k | – |
|
982
First Hawaiian
FHB
USD 3036 M
| – | – |
-196
| Cerradas | -USD 4.83 k | – |
|
983
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.9 mil M
| – | – |
-6
| Cerradas | -USD 1.47 k | – |
|
984
GoDaddy
GDDY
USD 13.4 mil M
| – | – |
-19
| Cerradas | -USD 1.57 k | – |
|
985
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| – | – |
-622
| Cerradas | -USD 39.8 k | – |
|
986
Helmerich & Payne
HP
USD 3741 M
| – | – |
-186
| Cerradas | -USD 6.7 k | – |
|
987
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| – | – |
-220
| Cerradas | -USD 4.98 k | – |
|
988
ICU Medical
ICUI
USD 4076 M
| – | – |
-12
| Cerradas | -USD 1.55 k | – |
|
989
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4187 M
| – | – |
-1,800
| Cerradas | -USD 86.4 k | – |
|
990
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| – | – |
-1,669
| Cerradas | -USD 76.9 k | – |
|
991
KB Home
KBH
USD 2631 M
| – | – |
-79
| Cerradas | -USD 4.09 k | – |
|
992
Knight Transportation
KNX
USD 10.5 mil M
| – | – |
-97
| Cerradas | -USD 5.58 k | – |
|
993
Dejó de cotizar
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| – | – |
-258
| Cerradas | -USD 2.79 k | – |
|
994
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| – | – |
-21
| Cerradas | -USD 3.74 k | – |
|
995
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| – | – |
-58
| Cerradas | -USD 2.93 k | – |
|
996
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5795 M
| – | – |
-26
| Cerradas | -USD 4.29 k | – |
|
997
NewMarket
NEU
USD 8056 M
| – | – |
-3
| Cerradas | -USD 1.92 k | – |
|
998
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2062 M
| – | – |
-131
| Cerradas | -USD 6.97 k | – |
|
999
OSI Systems
OSIS
USD 3108 M
| – | – |
-8
| Cerradas | -USD 2.12 k | – |
|
1000
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
| – | – |
-12
| Cerradas | -USD 3.94 k | – |
|
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NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.