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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1406 M
| USD 1.06 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
902
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
28
+11
| +65% | +USD 406 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
903
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 987 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
904
Fox Class B
FOX
USD 24.1 mil M
| USD 984 | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 1.17 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
905
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 3169 M
| USD 878 | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 872 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
906
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 38 mil M
| USD 826 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
907
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| USD 761 | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 709 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
908
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 730 | ﹤0.01% |
5
-15
| -75% | -USD 2.16 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
909
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 695 | ﹤0.01% |
8
-19
| -70% | -USD 2.76 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
910
HNI Corp
HNI
USD 3382 M
| USD 687 | ﹤0.01% |
17
-132
| -89% | -USD 4.49 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
911
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 667 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
912
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 657 | ﹤0.01% |
24
-21
| -47% | -USD 762 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
913
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 612 | ﹤0.01% |
5
-48
| -91% | -USD 6.08 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
914
GE HealthCare
GEHC
USD 31.4 mil M
| USD 576 | ﹤0.01% |
9
-25
| -74% | -USD 1.64 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
915
Verra Mobility
VRRM
USD 435 M
| USD 570 | ﹤0.01% |
+134
| Nuevas | +USD 1.41 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
916
Revolution Medicines
RVMD
USD 38.1 mil M
| USD 562 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 438 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
917
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
| USD 514 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
918
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 514 | ﹤0.01% |
10
-37
| -79% | -USD 1.55 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
919
CNO Financial Group
CNO
USD 5062 M
| USD 510 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
920
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
USD 296 M
| USD 508 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
921
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 472 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 469 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
922
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 451 | ﹤0.01% |
16
-173
| -92% | -USD 5.59 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
923
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 445 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 313 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
924
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
USD 237 M
| USD 437 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
925
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 404 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.