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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FREL-Symbol
901
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,41 Mrd. $
1.055 $ ﹤0,01 %
36
– –
2026 Q1
1 Quartal
PPL-Symbol
902
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
1.018 $ ﹤0,01 %
28
+11
+65 % +406 $
2025 Q3
3 Quartale
FLRN-Symbol
903
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
987 $ ﹤0,01 %
32
– –
2024 Q4
6 Quartale
FOX-Symbol
904
Fox Class B
FOX
24,1 Mrd. $
984 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +1.167 $
2026 Q2
0 Quartale
SCMB-Symbol
905
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,17 Mrd. $
878 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +872 $
2026 Q2
0 Quartale
OXY.WS-Symbol
906
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38 Mrd. $
826 $ ﹤0,01 %
31
– –
2024 Q4
6 Quartale
MTCH-Symbol
907
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
761 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +709 $
2026 Q2
0 Quartale
NRG-Symbol
908
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
730 $ ﹤0,01 %
5
-15
-75 % -2.160 $
2025 Q3
3 Quartale
MSTR-Symbol
909
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
695 $ ﹤0,01 %
8
-19
-70 % -2.758 $
2025 Q3
3 Quartale
HNI-Symbol
910
HNI Corp
HNI
3,38 Mrd. $
687 $ ﹤0,01 %
17
-132
-89 % -4.491 $
2024 Q4
6 Quartale
TDY-Symbol
911
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
667 $ ﹤0,01 %
1
– –
2026 Q1
1 Quartal
DOW-Symbol
912
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
657 $ ﹤0,01 %
24
-21
-47 % -762 $
2026 Q1
1 Quartal
WDAY-Symbol
913
Workday
WDAY
46 Mrd. $
612 $ ﹤0,01 %
5
-48
-91 % -6.081 $
2025 Q3
3 Quartale
GEHC-Symbol
914
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
576 $ ﹤0,01 %
9
-25
-74 % -1.643 $
2024 Q4
6 Quartale
VRRM-Symbol
915
Verra Mobility
VRRM
435 Mio. $
570 $ ﹤0,01 %
+134
Neu +1.414 $
2026 Q2
0 Quartale
RVMD-Symbol
916
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
562 $ ﹤0,01 %
+3
Neu +438 $
2026 Q2
0 Quartale
FMB-Symbol
917
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
514 $ ﹤0,01 %
10
– –
2024 Q4
6 Quartale
LUV-Symbol
918
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
514 $ ﹤0,01 %
10
-37
-79 % -1.554 $
2026 Q1
1 Quartal
CNO-Symbol
919
CNO Financial Group
CNO
5,06 Mrd. $
510 $ ﹤0,01 %
10
– –
2024 Q4
6 Quartale
SRVR-Symbol
920
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
296 Mio. $
508 $ ﹤0,01 %
16
– –
2026 Q1
1 Quartal
FSLR-Symbol
921
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
472 $ ﹤0,01 %
+2
Neu +469 $
2026 Q2
0 Quartale
CPRT-Symbol
922
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
451 $ ﹤0,01 %
16
-173
-92 % -5.587 $
2024 Q4
6 Quartale
MKSI-Symbol
923
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
445 $ ﹤0,01 %
+1
Neu +313 $
2026 Q2
0 Quartale
EMQQ-Symbol
924
EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
EMQQ
237 Mio. $
437 $ ﹤0,01 %
14
– –
2024 Q4
6 Quartale
VNQI-Symbol
925
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
404 $ ﹤0,01 %
9
– –
2024 Q4
6 Quartale
35 36
37
38 39

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .