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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLMR-Symbol
1001
Palomar
PLMR
3,67 Mrd. $
– –
-16
Geschlossen -1.912 $ –
PTEN-Symbol
1002
Patterson-UTI
PTEN
4,39 Mrd. $
– –
-678
Geschlossen -7.343 $ –
QRVO-Symbol
1003
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
– –
-23
Geschlossen -1.780 $ –
RACE-Symbol
1004
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
– –
-20
Geschlossen -6.769 $ –
RBLX-Symbol
1005
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
– –
-51
Geschlossen -2.885 $ –
RDNT-Symbol
1006
RadNet
RDNT
5,41 Mrd. $
– –
-51
Geschlossen -2.850 $ –
RES-Symbol
1007
RPC Inc
RES
1,34 Mrd. $
– –
-352
Geschlossen -2.492 $ –
RYAN-Symbol
1008
Ryan Specialty Holdings
RYAN
4,97 Mrd. $
– –
-85
Geschlossen -2.868 $ –
SDVY-Symbol
1009
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
– –
-830
Geschlossen -32.727 $ –
SHAK-Symbol
1010
Shake Shack
SHAK
2,83 Mrd. $
– –
-18
Geschlossen -1.592 $ –
SJNK-Symbol
1011
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
– –
-365
Geschlossen -9.118 $ –
HTO-Symbol
1012
H2O America
HTO
2,41 Mrd. $
– –
-77
Geschlossen -4.518 $ –
SLAB-Symbol
1013
Silicon Laboratories
SLAB
7,37 Mrd. $
– –
-10
Geschlossen -2.082 $ –
SON-Symbol
1014
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
– –
-50
Geschlossen -2.705 $ –
TALO-Symbol
1015
Talos Energy
TALO
2,97 Mrd. $
– –
-1.349
Geschlossen -21.260 $ –
TEX-Symbol
1016
Terex
TEX
5,83 Mrd. $
– –
-29
Geschlossen -1.714 $ –
THC-Symbol
1017
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
– –
-26
Geschlossen -4.906 $ –
THO-Symbol
1018
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
– –
-42
Geschlossen -3.355 $ –
TPH-Symbol
1019
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
– –
-51
Geschlossen -2.383 $ –
TRU-Symbol
1020
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
– –
-27
Geschlossen -1.868 $ –
TTD-Symbol
1021
CALL
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
– –
-200
Geschlossen -4.538 $ –
UGI-Symbol
1022
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
– –
-190
Geschlossen -6.920 $ –
ULTA-Symbol
1023
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -1.045 $ –
VFMO-Symbol
1024
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
– –
-477
Geschlossen -94.017 $ –
VGLT-Symbol
1025
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
– –
-555
Geschlossen -30.722 $ –
38 39 40
41
42

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Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .