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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DLB-Symbol
976
Dolby
DLB
5,62 Mrd. $
– –
-28
Geschlossen -1.682 $ –
ELAN-Symbol
977
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
– –
-180
Geschlossen -4.307 $ –
EMBC-Symbol
978
Embecta
EMBC
355 Mio. $
– –
-2
Geschlossen -18 $ –
ENSG-Symbol
979
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
– –
-22
Geschlossen -4.433 $ –
ESAB-Symbol
980
ESAB
ESAB
4,06 Mrd. $
– –
-15
Geschlossen -1.450 $ –
FCN-Symbol
981
FTI Consulting
FCN
4,1 Mrd. $
– –
-10
Geschlossen -1.768 $ –
FHB-Symbol
982
First Hawaiian
FHB
3,04 Mrd. $
– –
-196
Geschlossen -4.829 $ –
FTAI-Symbol
983
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
– –
-6
Geschlossen -1.470 $ –
GDDY-Symbol
984
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
– –
-19
Geschlossen -1.571 $ –
HELO-Symbol
985
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
– –
-622
Geschlossen -39.752 $ –
HP-Symbol
986
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
– –
-186
Geschlossen -6.702 $ –
HRL-Symbol
987
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
– –
-220
Geschlossen -4.983 $ –
ICUI-Symbol
988
ICU Medical
ICUI
4,08 Mrd. $
– –
-12
Geschlossen -1.550 $ –
IMTM-Symbol
989
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
– –
-1.800
Geschlossen -86.436 $ –
JPIE-Symbol
990
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
– –
-1.669
Geschlossen -76.891 $ –
KBH-Symbol
991
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
– –
-79
Geschlossen -4.088 $ –
KNX-Symbol
992
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
– –
-97
Geschlossen -5.585 $ –
KW-Symbol
993
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
– –
-258
Geschlossen -2.792 $ –
MASI-Symbol
994
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
– –
-21
Geschlossen -3.735 $ –
MKC-Symbol
995
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
– –
-58
Geschlossen -2.926 $ –
MKTX-Symbol
996
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
– –
-26
Geschlossen -4.289 $ –
NEU-Symbol
997
NewMarket
NEU
8,06 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen -1.923 $ –
NWN-Symbol
998
Northwest Natural Holdings
NWN
2,06 Mrd. $
– –
-131
Geschlossen -6.972 $ –
OSIS-Symbol
999
OSI Systems
OSIS
3,11 Mrd. $
– –
-8
Geschlossen -2.124 $ –
PEN-Symbol
1000
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
– –
-12
Geschlossen -3.940 $ –
38 39
40
41 42

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Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .