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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
952
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 52 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
953
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 41 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
954
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2597 M
| USD 40 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
955
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
| USD 32 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
956
Mizuho Financial
MFG
USD 123 mil M
| USD 29 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
957
Barclays
BCS
USD 76 mil M
| USD 27 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
958
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
959
Organon & Co
OGN
USD 3614 M
| USD 14 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
960
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3013 M
| – | – |
-67
| Cerradas | -USD 1.12 k | – |
|
961
Atlas Energy Solutions
AESI
USD 1230 M
| – | – |
-300
| Cerradas | -USD 3.94 k | – |
|
962
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-187
| Cerradas | -USD 12.1 k | – |
|
963
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7163 M
| – | – |
-34
| Cerradas | -USD 1.58 k | – |
|
964
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| – | – |
-33
| Cerradas | -USD 3.6 k | – |
|
965
Avient
AVNT
USD 3575 M
| – | – |
-43
| Cerradas | -USD 1.56 k | – |
|
966
Axalta
AXTA
USD 7157 M
| – | – |
-129
| Cerradas | -USD 3.57 k | – |
|
967
Boise Cascade
BCC
USD 2656 M
| – | – |
-23
| Cerradas | -USD 1.74 k | – |
|
968
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| – | – |
-19
| Cerradas | -USD 3.09 k | – |
|
969
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| – | – |
-306
| Cerradas | -USD 4.81 k | – |
|
970
Chemed
CHE
USD 6697 M
| – | – |
-9
| Cerradas | -USD 3.4 k | – |
|
971
Cipher Digital
CIFR
USD 3727 M
| – | – |
-400
| Cerradas | -USD 5.15 k | – |
|
972
Compass Diversified
CODI
USD 753 M
| – | – |
-759
| Cerradas | -USD 5.97 k | – |
|
973
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| – | – |
-1,317
| Cerradas | -USD 82.4 k | – |
|
974
Casella Waste Systems
CWST
USD 5600 M
| – | – |
-45
| Cerradas | -USD 3.57 k | – |
|
975
Douglas Emmett
DEI
USD 1635 M
| – | – |
-1,073
| Cerradas | -USD 10.1 k | – |
|
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Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.