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High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 610 M
Rotación
10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
17.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 437 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 4.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.7%
Posición
1,015
Nuevas
135
Aumentadas
134
Reducidas
278
Cerradas
141
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 12 M |
| 2 |
iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF
IBIB
|
+USD 4.37 M |
| 3 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 4.32 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 3.9 M |
| 5 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 3.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
|
+USD 11.2 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 6.21 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.39 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 5.09 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.52% |
| 2 | Tecnología | 11.7% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.29% |
| 4 | Finanzas | 4.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 882 mil M
| USD 44.8 M | 10.26% |
72,186
+1,925
| +3% | +USD 1.11 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 28.6 M | 6.54% |
320,164
+11,750
| +4% | +USD 1 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 117 mil M
| USD 25.2 M | 5.78% |
199,354
-1,052
| -0.5% | -USD 117 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 23.8 M | 5.45% |
849,087
+1,791
| +0.2% | +USD 47.2 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9521 M
| USD 17 M | 3.9% |
389,443
+18,236
| +5% | +USD 791 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.15 B
| USD 15.4 M | 3.52% |
74,992
-2,254
| -3% | -USD 455 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 12.1 M | 2.76% |
131,539
+131,314
| +58,362% | +USD 12 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80.1 mil M
| USD 11 M | 2.52% |
46,520
-675
| -1% | -USD 151 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 10.9 M | 2.49% |
21,850
+540
| +3% | +USD 235 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 10.8 M | 2.47% |
108,795
-55,017
| -34% | -USD 5.39 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44.2 mil M
| USD 10.2 M | 2.33% |
106,358
-421
| -0.4% | -USD 39.8 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.7 mil M
| USD 10 M | 2.29% |
74,199
-2,006
| -3% | -USD 271 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 9.7 M | 2.21% |
44,057
+346
| +0.8% | +USD 68.5 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
14
Palantir
PLTR
USD 417 mil M
| USD 9.42 M | 2.16% |
69,127
-5,482
| -7% | -USD 643 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 9.37 M | 2.14% |
106,133
-71,217
| -40% | -USD 6.21 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 8.84 M | 2.02% |
50,138
+836
| +2% | +USD 137 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 8.41 M | 1.93% |
17,310
-5
| -0% | -USD 2.54 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 8.13 M | 1.86% |
28,053
+39
| +0.1% | +USD 10 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
19
AutoZone
AZO
USD 51.4 mil M
| USD 7.62 M | 1.74% |
2,052
+18
| +0.9% | +USD 66.3 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3261 M
| USD 7.22 M | 1.65% |
178,666
+116,319
| +187% | +USD 4.32 M |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 6.25 M | 1.43% |
57,605
-927
| -2% | -USD 91.3 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 987 mil M
| USD 6.2 M | 1.42% |
63,456
+437
| +0.7% | +USD 41.6 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 26 mil M
| USD 5.63 M | 1.29% |
89,224
+24,272
| +37% | +USD 1.41 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 471 mil M
| USD 5.37 M | 1.23% |
9,734
-7,468
| -43% | -USD 3.71 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
25
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
DDLS
USD 413 M
| USD 4.65 M | 1.07% |
117,828
+4,654
| +4% | +USD 173 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
MCM
CM
SFCM
VV
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2025
Al cierre de T2 2025, High Note Wealth mantenía 1,015 posiciones por un valor de USD 437 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de High Note Wealth muestra 135 nuevos, Aumentaron 134, 278 reducidas y 141 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF: 171,352 acciones con un valor de USD 4.38 M. La mayor venta fue Schwab Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 11.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2025 fue iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF: 171,352 acciones por un valor de USD 4.38 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 12 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2025 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.21 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Schwab Ultra-Short Income ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 11.2 M.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 46% de su cartera de USD 437 M en T2 2025.
- High Note Wealth abrió 135 posiciones nuevas y cerró 141 en T2 2025.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 437 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2025, presentado el 23 jul 2025.