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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Scotiabank
BNS
US$1144億
| US$347 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
927
Brookfield
BN
US$837億
| US$298 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
928
America Movil
AMX
US$725億
| US$286 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
929
Natera
NTRA
US$596億
| US$271 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$213 |
2026 Q2
0個季度
|
|
930
Performance Food Group
PFGC
US$152億
| US$224 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
931
Insmed
INSM
US$205億
| US$213 | ﹤0.01% |
2
-4
| -67% | -US$484 |
2024 Q4
6個季度
|
|
932
ITT
ITT
US$179億
| US$198 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
933
Bank of Montreal
BMO
US$1185億
| US$177 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
934
Evergy
EVRG
US$192億
| US$173 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
935
Toyota
TM
US$2295億
| US$168 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
936
Fox Class A
FOXA
US$278億
| US$156 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
937
Service Corp International
SCI
US$111億
| US$152 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
938
Graco
GGG
US$132億
| US$151 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
939
Nu Holdings
NU
US$727億
| US$134 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
940
Shinhan Financial Group
SHG
US$328億
| US$127 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
941
Yum China
YUMC
US$150億
| US$123 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
942
Dollar General
DG
US$291億
| US$115 | ﹤0.01% |
1
-21
| -95% | -US$2,387 |
2025 Q2
4個季度
|
|
943
Shopify
SHOP
US$2242億
| US$114 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
944
BJs Wholesale Club
BJ
US$129億
| US$87 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
945
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1418億
| US$75 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
946
Solana ETF
SOLZ
US$1.21億
| US$74 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
947
Banco Bradesco
BBD
US$453億
| US$73 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
948
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$130億
| US$64 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
949
Aramark
ARMK
US$147億
| US$57 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
950
Banco Santander
SAN
US$1921億
| US$56 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。