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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Waters Corp
WAT
US$449億
| US$1,500 | ﹤0.01% |
4
+3
| +300% | +US$1,023 |
2026 Q1
1季度
|
|
877
DuPont de Nemours
DD
US$180億
| US$1,492 | ﹤0.01% |
11
-2
| -15% | -US$284 |
2025 Q3
3個季度
|
|
878
Frontdoor
FTDR
US$56億
| US$1,474 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$1,216 |
2026 Q2
0個季度
|
|
879
Versant Media Group
VSNT
US$43.6億
| US$1,440 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
880
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$32.7億
| US$1,430 | ﹤0.01% |
21
-64
| -75% | -US$3,964 |
2026 Q1
1季度
|
|
881
Nexstar Media Group
NXST
US$51.1億
| US$1,429 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$1,498 |
2026 Q2
0個季度
|
|
882
Boston Beer
SAM
US$18.8億
| US$1,416 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$1,623 |
2026 Q2
0個季度
|
|
883
Weyerhaeuser
WY
US$137億
| US$1,412 | ﹤0.01% |
+59
| 新 | +US$1,433 |
2026 Q2
0個季度
|
|
884
CONMED
CNMD
US$14.2億
| US$1,407 | ﹤0.01% |
+43
| 新 | +US$1,548 |
2026 Q2
0個季度
|
|
885
EXL Service
EXLS
US$62.3億
| US$1,396 | ﹤0.01% |
54
-23
| -30% | -US$677 |
2025 Q4
2個季度
|
|
886
Chewy
CHWY
US$85.5億
| US$1,395 | ﹤0.01% |
+71
| 新 | +US$1,612 |
2026 Q2
0個季度
|
|
887
Mattel
MAT
US$47.5億
| US$1,388 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
888
W.W. Grainger
GWW
US$634億
| US$1,360 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
889
Interparfums
IPAR
US$37億
| US$1,342 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$1,132 |
2026 Q2
0個季度
|
|
890
Badger Meter
BMI
US$37.6億
| US$1,335 | ﹤0.01% |
9
-3
| -25% | -US$393 |
2024 Q4
6個季度
|
|
891
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$145億
| US$1,331 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
892
Option Care Health
OPCH
US$46.9億
| US$1,321 | ﹤0.01% |
+63
| 新 | +US$1,465 |
2026 Q2
0個季度
|
|
893
Amentum Holdings
AMTM
US$48.7億
| US$1,302 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
894
FirstEnergy
FE
US$265億
| US$1,284 | ﹤0.01% |
27
+8
| +42% | +US$380 |
2025 Q4
2個季度
|
|
895
Hims & Hers Health
HIMS
US$68.6億
| US$1,283 | ﹤0.01% |
+37
| 新 | +US$993 |
2026 Q2
0個季度
|
|
896
Devon Energy
DVN
US$552億
| US$1,281 | ﹤0.01% |
31
-42
| -58% | -US$1,947 |
2026 Q1
1季度
|
|
897
Warner Music
WMG
US$164億
| US$1,272 | ﹤0.01% |
+47
| 新 | +US$1,398 |
2026 Q2
0個季度
|
|
898
CoStar Group
CSGP
US$134億
| US$1,218 | ﹤0.01% |
+43
| 新 | +US$1,479 |
2026 Q2
0個季度
|
|
899
Ferguson
FERG
US$440億
| US$1,187 | ﹤0.01% |
5
-10
| -67% | -US$2,413 |
2025 Q3
3個季度
|
|
900
AppFolio
APPF
US$79.9億
| US$1,122 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$1,118 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。