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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$45.8億
| US$1,913 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
827
Addus HomeCare
ADUS
US$22億
| US$1,909 | ﹤0.01% |
19
+4
| +27% | +US$378 |
2026 Q1
1季度
|
|
828
Clorox
CLX
US$106億
| US$1,909 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$1,920 |
2026 Q2
0個季度
|
|
829
Healthpeak Properties
DOC
US$129億
| US$1,905 | ﹤0.01% |
89
-3
| -3% | -US$56 |
2024 Q4
6個季度
|
|
830
Estee Lauder
EL
US$384億
| US$1,895 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
831
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.25億
| US$1,886 | ﹤0.01% |
+43
| 新 | +US$1,766 |
2026 Q2
0個季度
|
|
832
Alcon
ALC
US$328億
| US$1,879 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
833
Privia Health
PRVA
US$29.3億
| US$1,878 | ﹤0.01% |
+73
| 新 | +US$1,691 |
2026 Q2
0個季度
|
|
834
Safety Insurance
SAFT
US$15.3億
| US$1,872 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$1,824 |
2026 Q2
0個季度
|
|
835
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$1,860 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
836
TechnipFMC
FTI
US$270億
| US$1,856 | ﹤0.01% |
28
-16
| -36% | -US$1,133 |
2025 Q4
2個季度
|
|
837
Enovis
ENOV
US$11.9億
| US$1,842 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
838
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102億
| US$1,841 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
839
UDR
UDR
US$111億
| US$1,836 | ﹤0.01% |
+46
| 新 | +US$1,701 |
2026 Q2
0個季度
|
|
840
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$23.2億
| US$1,822 | ﹤0.01% |
+47
| 新 | +US$1,640 |
2026 Q2
0個季度
|
|
841
Gartner
IT
US$139億
| US$1,815 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
842
Ameren
AEE
US$294億
| US$1,809 | ﹤0.01% |
16
+6
| +60% | +US$663 |
2025 Q3
3個季度
|
|
843
Boot Barn
BOOT
US$34.9億
| US$1,807 | ﹤0.01% |
11
-11
| -50% | -US$1,784 |
2025 Q2
4個季度
|
|
844
Ingersoll Rand
IR
US$305億
| US$1,804 | ﹤0.01% |
22
-19
| -46% | -US$1,470 |
2024 Q4
6個季度
|
|
845
Genpact
G
US$64.7億
| US$1,788 | ﹤0.01% |
65
-27
| -29% | -US$887 |
2024 Q4
6個季度
|
|
846
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF
QQQG
US$4757萬
| US$1,781 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
847
Revvity
RVTY
US$174億
| US$1,780 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$1,541 |
2026 Q2
0個季度
|
|
848
Tyler Technologies
TYL
US$154億
| US$1,755 | ﹤0.01% |
6
-8
| -57% | -US$2,529 |
2026 Q1
1季度
|
|
849
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7億
| US$1,745 | ﹤0.01% |
161
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
850
Tetra Tech
TTEK
US$89.5億
| US$1,733 | ﹤0.01% |
60
-61
| -50% | -US$1,790 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CFMC
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。