我們已在上線！
進一步了解
HNW
High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.9億
| US$2,386 | ﹤0.01% |
30
-30
| -50% | -US$1,943 |
2026 Q1
1季度
|
|
777
PTC
PTC
US$210億
| US$2,386 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
778
SL Green Realty
SLG
US$33.3億
| US$2,381 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
779
Valvoline
VVV
US$40.2億
| US$2,372 | ﹤0.01% |
60
+9
| +18% | +US$313 |
2026 Q1
1季度
|
|
780
Gentex
GNTX
US$44.8億
| US$2,350 | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
781
Hilltop Holdings
HTH
US$21億
| US$2,327 | ﹤0.01% |
+60
| 新 | +US$2,254 |
2026 Q2
0個季度
|
|
782
Genworth Financial
GNW
US$33.9億
| US$2,320 | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
783
Installed Building Products
IBP
US$50.3億
| US$2,298 | ﹤0.01% |
10
-8
| -44% | -US$1,944 |
2024 Q4
6個季度
|
|
784
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$31.8億
| US$2,294 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
785
United Community Banks
UCB
US$42.8億
| US$2,281 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
786
Global Net Lease
GNL
US$17億
| US$2,280 | ﹤0.01% |
255
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
787
Raymond James Financial
RJF
US$299億
| US$2,280 | ﹤0.01% |
15
+3
| +25% | +US$455 |
2025 Q3
3個季度
|
|
788
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.8億
| US$2,278 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
789
Ingredion
INGR
US$61.1億
| US$2,273 | ﹤0.01% |
24
+10
| +71% | +US$1,057 |
2026 Q1
1季度
|
|
790
Molson Coors Class B
TAP
US$75億
| US$2,260 | ﹤0.01% |
58
-293
| -83% | -US$1.22萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
791
Dynatrace
DT
US$184億
| US$2,239 | ﹤0.01% |
51
+13
| +34% | +US$506 |
2024 Q4
6個季度
|
|
792
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325億
| US$2,236 | ﹤0.01% |
22
+19
| +633% | +US$1,893 |
2026 Q1
1季度
|
|
793
AutoNation
AN
US$53.5億
| US$2,229 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$2,347 |
2026 Q2
0個季度
|
|
794
Asbury Automotive
ABG
US$30.9億
| US$2,212 | ﹤0.01% |
11
+3
| +38% | +US$591 |
2024 Q4
6個季度
|
|
795
Bank of Hawaii
BOH
US$27.1億
| US$2,200 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
796
First American
FAF
US$67.7億
| US$2,195 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
797
Interactive Brokers
IBKR
US$376億
| US$2,176 | ﹤0.01% |
25
-10
| -29% | -US$832 |
2024 Q4
6個季度
|
|
798
Lennar Class A
LEN
US$187億
| US$2,172 | ﹤0.01% |
24
+12
| +100% | +US$1,073 |
2025 Q3
3個季度
|
|
799
Adamas Trust
ADAM
US$6.77億
| US$2,167 | ﹤0.01% |
231
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
800
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$20.5億
| US$2,149 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。