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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAKE-Symbol
776
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
2.386 $ ﹤0,01 %
30
-30
-50 % -1.943 $
2026 Q1
1 Quartal
PTC-Symbol
777
PTC
PTC
21 Mrd. $
2.386 $ ﹤0,01 %
21
– –
2024 Q4
6 Quartale
SLG-Symbol
778
SL Green Realty
SLG
3,33 Mrd. $
2.381 $ ﹤0,01 %
46
– –
2026 Q1
1 Quartal
VVV-Symbol
779
Valvoline
VVV
4,01 Mrd. $
2.372 $ ﹤0,01 %
60
+9
+18 % +313 $
2026 Q1
1 Quartal
GNTX-Symbol
780
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
2.350 $ ﹤0,01 %
93
– –
2024 Q4
6 Quartale
HTH-Symbol
781
Hilltop Holdings
HTH
2,11 Mrd. $
2.327 $ ﹤0,01 %
+60
Neu +2.254 $
2026 Q2
0 Quartale
GNW-Symbol
782
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
2.320 $ ﹤0,01 %
245
– –
2025 Q4
2 Quartale
IBP-Symbol
783
Installed Building Products
IBP
4,94 Mrd. $
2.298 $ ﹤0,01 %
10
-8
-44 % -1.944 $
2024 Q4
6 Quartale
SBCF-Symbol
784
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,15 Mrd. $
2.294 $ ﹤0,01 %
69
– –
2024 Q4
6 Quartale
UCB-Symbol
785
United Community Banks
UCB
4,11 Mrd. $
2.281 $ ﹤0,01 %
65
– –
2024 Q4
6 Quartale
GNL-Symbol
786
Global Net Lease
GNL
1,72 Mrd. $
2.280 $ ﹤0,01 %
255
– –
2025 Q4
2 Quartale
RJF-Symbol
787
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
2.280 $ ﹤0,01 %
15
+3
+25 % +455 $
2025 Q3
3 Quartale
REXR-Symbol
788
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
2.278 $ ﹤0,01 %
68
– –
2024 Q4
6 Quartale
INGR-Symbol
789
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
2.273 $ ﹤0,01 %
24
+10
+71 % +1.057 $
2026 Q1
1 Quartal
TAP-Symbol
790
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
2.260 $ ﹤0,01 %
58
-293
-83 % -12.238 $
2024 Q4
6 Quartale
DT-Symbol
791
Dynatrace
DT
17,7 Mrd. $
2.239 $ ﹤0,01 %
51
+13
+34 % +506 $
2024 Q4
6 Quartale
RKLB-Symbol
792
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
2.236 $ ﹤0,01 %
22
+19
+633 % +1.893 $
2026 Q1
1 Quartal
AN-Symbol
793
AutoNation
AN
5,35 Mrd. $
2.229 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +2.347 $
2026 Q2
0 Quartale
ABG-Symbol
794
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
2.212 $ ﹤0,01 %
11
+3
+38 % +591 $
2024 Q4
6 Quartale
BOH-Symbol
795
Bank of Hawaii
BOH
2,65 Mrd. $
2.200 $ ﹤0,01 %
27
– –
2024 Q4
6 Quartale
FAF-Symbol
796
First American
FAF
6,63 Mrd. $
2.195 $ ﹤0,01 %
32
– –
2024 Q4
6 Quartale
IBKR-Symbol
797
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
2.176 $ ﹤0,01 %
25
-10
-29 % -832 $
2024 Q4
6 Quartale
LEN-Symbol
798
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
2.172 $ ﹤0,01 %
24
+12
+100 % +1.073 $
2025 Q3
3 Quartale
ADAM-Symbol
799
Adamas Trust
ADAM
687 Mio. $
2.167 $ ﹤0,01 %
231
– –
2024 Q4
6 Quartale
ETH-Symbol
800
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,02 Mrd. $
2.149 $ ﹤0,01 %
143
– –
2025 Q3
3 Quartale
30 31
32
33 34

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .