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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HASI-Symbol
826
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,68 Mrd. $
1.913 $ ﹤0,01 %
49
– –
2025 Q2
4 Quartale
ADUS-Symbol
827
Addus HomeCare
ADUS
2,17 Mrd. $
1.909 $ ﹤0,01 %
19
+4
+27 % +378 $
2026 Q1
1 Quartal
CLX-Symbol
828
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
1.909 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +1.920 $
2026 Q2
0 Quartale
DOC-Symbol
829
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
1.905 $ ﹤0,01 %
89
-3
-3 % -56 $
2024 Q4
6 Quartale
EL-Symbol
830
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
1.895 $ ﹤0,01 %
24
– –
2024 Q4
6 Quartale
UHT-Symbol
831
Universal Health Realty Income Trust
UHT
530 Mio. $
1.886 $ ﹤0,01 %
+43
Neu +1.766 $
2026 Q2
0 Quartale
ALC-Symbol
832
Alcon
ALC
32 Mrd. $
1.879 $ ﹤0,01 %
28
– –
2024 Q4
6 Quartale
PRVA-Symbol
833
Privia Health
PRVA
2,88 Mrd. $
1.878 $ ﹤0,01 %
+73
Neu +1.691 $
2026 Q2
0 Quartale
SAFT-Symbol
834
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
1.872 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +1.824 $
2026 Q2
0 Quartale
TIP-Symbol
835
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1.860 $ ﹤0,01 %
17
– –
2026 Q1
1 Quartal
FTI-Symbol
836
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
1.856 $ ﹤0,01 %
28
-16
-36 % -1.133 $
2025 Q4
2 Quartale
ENOV-Symbol
837
Enovis
ENOV
1,13 Mrd. $
1.842 $ ﹤0,01 %
89
– –
2026 Q1
1 Quartal
RWL-Symbol
838
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
1.841 $ ﹤0,01 %
14
– –
2024 Q4
6 Quartale
UDR-Symbol
839
UDR
UDR
11 Mrd. $
1.836 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +1.701 $
2026 Q2
0 Quartale
CENTA-Symbol
840
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,27 Mrd. $
1.822 $ ﹤0,01 %
+47
Neu +1.640 $
2026 Q2
0 Quartale
IT-Symbol
841
Gartner
IT
13 Mrd. $
1.815 $ ﹤0,01 %
14
– –
2025 Q3
3 Quartale
AEE-Symbol
842
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
1.809 $ ﹤0,01 %
16
+6
+60 % +663 $
2025 Q3
3 Quartale
BOOT-Symbol
843
Boot Barn
BOOT
3,69 Mrd. $
1.807 $ ﹤0,01 %
11
-11
-50 % -1.784 $
2025 Q2
4 Quartale
IR-Symbol
844
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
1.804 $ ﹤0,01 %
22
-19
-46 % -1.470 $
2024 Q4
6 Quartale
G-Symbol
845
Genpact
G
6,23 Mrd. $
1.788 $ ﹤0,01 %
65
-27
-29 % -887 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQG-Symbol
846
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF
QQQG
46,7 Mio. $
1.781 $ ﹤0,01 %
54
– –
2025 Q2
4 Quartale
RVTY-Symbol
847
Revvity
RVTY
17 Mrd. $
1.780 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +1.541 $
2026 Q2
0 Quartale
TYL-Symbol
848
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
1.755 $ ﹤0,01 %
6
-8
-57 % -2.529 $
2026 Q1
1 Quartal
PGX-Symbol
849
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
1.745 $ ﹤0,01 %
161
– –
2026 Q1
1 Quartal
TTEK-Symbol
850
Tetra Tech
TTEK
8,89 Mrd. $
1.733 $ ﹤0,01 %
60
-61
-50 % -1.790 $
2024 Q4
6 Quartale
32 33
34
35 36

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .