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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ASB-Symbol
751
Associated Banc-Corp
ASB
5,45 Mrd. $
2.739 $ ﹤0,01 %
89
– –
2024 Q4
6 Quartale
OKTA-Symbol
752
Okta
OKTA
33,3 Mrd. $
2.729 $ ﹤0,01 %
20
-7
-26 % -658 $
2025 Q2
4 Quartale
CIBR-Symbol
753
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,4 Mrd. $
2.696 $ ﹤0,01 %
30
– –
2026 Q1
1 Quartal
SIGI-Symbol
754
Selective Insurance
SIGI
5,28 Mrd. $
2.619 $ ﹤0,01 %
27
– –
2025 Q3
3 Quartale
SLGN-Symbol
755
Silgan Holdings
SLGN
4,19 Mrd. $
2.598 $ ﹤0,01 %
56
-63
-53 % -2.518 $
2025 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
756
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
2.582 $ ﹤0,01 %
17
– –
2024 Q4
6 Quartale
FCPT-Symbol
757
Four Corners Property Trust
FCPT
2,38 Mrd. $
2.578 $ ﹤0,01 %
105
– –
2025 Q4
2 Quartale
POWL-Symbol
758
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
2.577 $ ﹤0,01 %
9
– –
2026 Q1
1 Quartal
OXY-Symbol
759
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
2.574 $ ﹤0,01 %
53
-12
-18 % -681 $
2024 Q4
6 Quartale
EXPE-Symbol
760
Expedia Group
EXPE
34,4 Mrd. $
2.559 $ ﹤0,01 %
10
-2
-17 % -475 $
2025 Q4
2 Quartale
NSIT-Symbol
761
Insight Enterprises
NSIT
4,74 Mrd. $
2.558 $ ﹤0,01 %
21
– –
2026 Q1
1 Quartal
ANDE-Symbol
762
Andersons Inc
ANDE
2,22 Mrd. $
2.531 $ ﹤0,01 %
37
– –
2025 Q4
2 Quartale
STLD-Symbol
763
Steel Dynamics
STLD
34,6 Mrd. $
2.524 $ ﹤0,01 %
11
+6
+120 % +1.405 $
2026 Q1
1 Quartal
IOSP-Symbol
764
Innospec
IOSP
2,41 Mrd. $
2.523 $ ﹤0,01 %
31
+5
+19 % +396 $
2026 Q1
1 Quartal
EAT-Symbol
765
Brinker International
EAT
8,36 Mrd. $
2.520 $ ﹤0,01 %
15
-12
-44 % -1.775 $
2024 Q4
6 Quartale
MTX-Symbol
766
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
2.515 $ ﹤0,01 %
34
– –
2025 Q4
2 Quartale
OTEX-Symbol
767
Open Text
OTEX
6,19 Mrd. $
2.481 $ ﹤0,01 %
112
– –
2024 Q4
6 Quartale
VNO-Symbol
768
Vornado Realty Trust
VNO
6,07 Mrd. $
2.476 $ ﹤0,01 %
63
– –
2024 Q4
6 Quartale
AKR-Symbol
769
Acadia Realty Trust
AKR
2,54 Mrd. $
2.467 $ ﹤0,01 %
118
– –
2025 Q2
4 Quartale
CVCO-Symbol
770
Cavco Industries
CVCO
3,99 Mrd. $
2.458 $ ﹤0,01 %
4
– –
2024 Q4
6 Quartale
OFG-Symbol
771
OFG Bancorp
OFG
2,21 Mrd. $
2.454 $ ﹤0,01 %
50
– –
2024 Q4
6 Quartale
NOVT-Symbol
772
Novanta
NOVT
4,95 Mrd. $
2.434 $ ﹤0,01 %
15
– –
2025 Q2
4 Quartale
MMS-Symbol
773
Maximus
MMS
3,19 Mrd. $
2.419 $ ﹤0,01 %
+45
Neu +2.805 $
2026 Q2
0 Quartale
CBU-Symbol
774
Community Bank
CBU
3,15 Mrd. $
2.416 $ ﹤0,01 %
36
– –
2024 Q4
6 Quartale
CHCO-Symbol
775
City Holding Co
CHCO
1,98 Mrd. $
2.388 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +2.261 $
2026 Q2
0 Quartale
29 30
31
32 33

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .