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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5469 M
| USD 2.74 k | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
752
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 2.73 k | ﹤0.01% |
20
-7
| -26% | -USD 658 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
753
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 2.7 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
754
Selective Insurance
SIGI
USD 5311 M
| USD 2.62 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
755
Silgan Holdings
SLGN
USD 3995 M
| USD 2.6 k | ﹤0.01% |
56
-63
| -53% | -USD 2.52 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
756
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 2.58 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
757
Four Corners Property Trust
FCPT
USD 2414 M
| USD 2.58 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
758
Powell Industries
POWL
USD 6016 M
| USD 2.58 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
759
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 2.57 k | ﹤0.01% |
53
-12
| -18% | -USD 681 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
760
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
10
-2
| -17% | -USD 475 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
761
Insight Enterprises
NSIT
USD 4710 M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
762
Andersons Inc
ANDE
USD 2206 M
| USD 2.53 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
763
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 2.52 k | ﹤0.01% |
11
+6
| +120% | +USD 1.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
764
Innospec
IOSP
USD 2385 M
| USD 2.52 k | ﹤0.01% |
31
+5
| +19% | +USD 396 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
765
Brinker International
EAT
USD 8550 M
| USD 2.52 k | ﹤0.01% |
15
-12
| -44% | -USD 1.78 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
766
Minerals Technologies
MTX
USD 1961 M
| USD 2.52 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
767
Open Text
OTEX
USD 6174 M
| USD 2.48 k | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
768
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6149 M
| USD 2.48 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
769
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2553 M
| USD 2.47 k | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
770
Cavco Industries
CVCO
USD 4014 M
| USD 2.46 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
771
OFG Bancorp
OFG
USD 2225 M
| USD 2.45 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
772
Novanta
NOVT
USD 4871 M
| USD 2.43 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
773
Maximus
MMS
USD 3218 M
| USD 2.42 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 2.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
774
Community Bank
CBU
USD 3170 M
| USD 2.42 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
775
City Holding Co
CHCO
USD 1990 M
| USD 2.39 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 2.26 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.