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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Associated Banc-Corp
ASB
US$55.7億
| US$2,739 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
752
Okta
OKTA
US$358億
| US$2,729 | ﹤0.01% |
20
-7
| -26% | -US$658 |
2025 Q2
4個季度
|
|
753
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$178億
| US$2,696 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
754
Selective Insurance
SIGI
US$54.7億
| US$2,619 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
755
Silgan Holdings
SLGN
US$42億
| US$2,598 | ﹤0.01% |
56
-63
| -53% | -US$2,518 |
2025 Q4
2個季度
|
|
756
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219億
| US$2,582 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
757
Four Corners Property Trust
FCPT
US$23.9億
| US$2,578 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
758
Powell Industries
POWL
US$55.4億
| US$2,577 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
759
Occidental Petroleum
OXY
US$619億
| US$2,574 | ﹤0.01% |
53
-12
| -18% | -US$681 |
2024 Q4
6個季度
|
|
760
Expedia Group
EXPE
US$348億
| US$2,559 | ﹤0.01% |
10
-2
| -17% | -US$475 |
2025 Q4
2個季度
|
|
761
Insight Enterprises
NSIT
US$49億
| US$2,558 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
762
Andersons Inc
ANDE
US$21.9億
| US$2,531 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
763
Steel Dynamics
STLD
US$336億
| US$2,524 | ﹤0.01% |
11
+6
| +120% | +US$1,405 |
2026 Q1
1季度
|
|
764
Innospec
IOSP
US$24.5億
| US$2,523 | ﹤0.01% |
31
+5
| +19% | +US$396 |
2026 Q1
1季度
|
|
765
Brinker International
EAT
US$78.3億
| US$2,520 | ﹤0.01% |
15
-12
| -44% | -US$1,775 |
2024 Q4
6個季度
|
|
766
Minerals Technologies
MTX
US$19.8億
| US$2,515 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
767
Open Text
OTEX
US$66.3億
| US$2,481 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
768
Vornado Realty Trust
VNO
US$62.8億
| US$2,476 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
769
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.7億
| US$2,467 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
770
Cavco Industries
CVCO
US$41.6億
| US$2,458 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
771
OFG Bancorp
OFG
US$21.7億
| US$2,454 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
772
Novanta
NOVT
US$50.9億
| US$2,434 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
773
Maximus
MMS
US$33.1億
| US$2,419 | ﹤0.01% |
+45
| 新 | +US$2,805 |
2026 Q2
0個季度
|
|
774
Community Bank
CBU
US$32.6億
| US$2,416 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
775
City Holding Co
CHCO
US$20億
| US$2,388 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$2,261 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。