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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
WEC Energy
WEC
US$365億
| US$3,620 | ﹤0.01% |
31
-3
| -9% | -US$342 |
2025 Q4
2個季度
|
|
702
Core & Main
CNM
US$78.1億
| US$3,619 | ﹤0.01% |
75
-6
| -7% | -US$297 |
2024 Q4
6個季度
|
|
703
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$304億
| US$3,612 | ﹤0.01% |
12
+9
| +300% | +US$2,715 |
2025 Q4
2個季度
|
|
704
Ellington Financial
EFC
US$15億
| US$3,593 | ﹤0.01% |
+264
| 新 | +US$3,495 |
2026 Q2
0個季度
|
|
705
Concentra Group Holdings
CON
US$51億
| US$3,570 | ﹤0.01% |
+120
| 新 | +US$2,984 |
2026 Q2
0個季度
|
|
706
NetApp
NTAP
US$417億
| US$3,559 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$3,006 |
2026 Q2
0個季度
|
|
707
Domino's
DPZ
US$105億
| US$3,552 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$3,949 |
2026 Q2
0個季度
|
|
708
FMC
FMC
US$7.81億
| US$3,531 | ﹤0.01% |
307
+219
| +249% | +US$3,055 |
2024 Q4
6個季度
|
|
709
First Bancorp
FBNC
US$26.5億
| US$3,516 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
710
Omnicom Group
OMC
US$227億
| US$3,496 | ﹤0.01% |
+48
| 新 | +US$3,613 |
2026 Q2
0個季度
|
|
711
Teradata
TDC
US$31.8億
| US$3,465 | ﹤0.01% |
100
-128
| -56% | -US$3,893 |
2024 Q4
6個季度
|
|
712
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$3,453 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
713
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$26.8億
| US$3,448 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
714
CarMax
KMX
US$75.2億
| US$3,438 | ﹤0.01% |
65
-59
| -48% | -US$2,568 |
2025 Q4
2個季度
|
|
715
Teleflex
TFX
US$57.9億
| US$3,423 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$3,456 |
2026 Q2
0個季度
|
|
716
Southwest Gas
SWX
US$66億
| US$3,370 | ﹤0.01% |
38
+18
| +90% | +US$1,611 |
2025 Q3
3個季度
|
|
717
Vistra
VST
US$473億
| US$3,331 | ﹤0.01% |
21
+14
| +200% | +US$2,172 |
2025 Q2
4個季度
|
|
718
CenterPoint Energy
CNP
US$271億
| US$3,303 | ﹤0.01% |
75
+58
| +341% | +US$2,485 |
2026 Q1
1季度
|
|
719
DigitalOcean
DOCN
US$108億
| US$3,298 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
720
Blackbaud
BLKB
US$25.6億
| US$3,288 | ﹤0.01% |
+111
| 新 | +US$3,651 |
2026 Q2
0個季度
|
|
721
Columbia Banking Systems
COLB
US$84.6億
| US$3,237 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
722
CBRE Group
CBRE
US$380億
| US$3,233 | ﹤0.01% |
24
+12
| +100% | +US$1,653 |
2025 Q3
3個季度
|
|
723
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$97.2億
| US$3,230 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$3,120 |
2026 Q2
0個季度
|
|
724
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.2億
| US$3,215 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
725
Humana
HUM
US$506億
| US$3,178 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$2,278 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。