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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
St. Joe Company
JOE
US$39億
| US$4,321 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
652
Verisk Analytics
VRSK
US$250億
| US$4,309 | ﹤0.01% |
24
+9
| +60% | +US$1,585 |
2024 Q4
6個季度
|
|
653
DTE Energy
DTE
US$270億
| US$4,266 | ﹤0.01% |
28
+18
| +180% | +US$2,630 |
2025 Q3
3個季度
|
|
654
GXO Logistics
GXO
US$55.5億
| US$4,259 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
655
已下市
TopBuild
BLD
| US$4,254 | ﹤0.01% |
12
-1
| -8% | -US$412 |
2024 Q4
6個季度
|
|
656
Moelis & Co
MC
US$39.3億
| US$4,252 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
657
Tapestry
TPR
US$229億
| US$4,245 | ﹤0.01% |
29
+9
| +45% | +US$1,290 |
2024 Q4
6個季度
|
|
658
Fidelity National Information Services
FIS
US$188億
| US$4,238 | ﹤0.01% |
109
+75
| +221% | +US$3,245 |
2024 Q4
6個季度
|
|
659
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98億
| US$4,238 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
660
Dollar Tree
DLTR
US$235億
| US$4,233 | ﹤0.01% |
35
-3
| -8% | -US$312 |
2024 Q4
6個季度
|
|
661
First Industrial Realty Trust
FR
US$78.7億
| US$4,230 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
662
Monolithic Power Systems
MPWR
US$631億
| US$4,147 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$1,501 |
2025 Q4
2個季度
|
|
663
Vulcan Materials
VMC
US$343億
| US$4,130 | ﹤0.01% |
14
+8
| +133% | +US$2,293 |
2025 Q4
2個季度
|
|
664
RPM International
RPM
US$127億
| US$4,113 | ﹤0.01% |
37
+12
| +48% | +US$1,252 |
2025 Q3
3個季度
|
|
665
Insulet
PODD
US$98.4億
| US$4,111 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$4,498 |
2026 Q2
0個季度
|
|
666
Littelfuse
LFUS
US$99億
| US$4,098 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
667
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$96.4億
| US$4,097 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
668
VICI Properties
VICI
US$255億
| US$4,089 | ﹤0.01% |
154
+106
| +221% | +US$2,970 |
2025 Q3
3個季度
|
|
669
Group 1 Automotive
GPI
US$26.8億
| US$4,076 | ﹤0.01% |
14
+1
| +8% | +US$328 |
2024 Q4
6個季度
|
|
670
Church & Dwight Co
CHD
US$249億
| US$4,069 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
671
American Healthcare REIT
AHR
US$115億
| US$4,068 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
672
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.9億
| US$4,063 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
673
Steris
STE
US$216億
| US$4,001 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$4,074 |
2026 Q2
0個季度
|
|
674
TransDigm Group
TDG
US$624億
| US$3,996 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$1,228 |
2025 Q4
2個季度
|
|
675
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46億
| US$3,963 | ﹤0.01% |
516
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。