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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Tanger
SKT
US$41.5億
| US$5,013 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
602
M/I Homes
MHO
US$31.2億
| US$4,984 | ﹤0.01% |
31
-2
| -6% | -US$268 |
2024 Q4
6個季度
|
|
603
EchoStar
ECHO
US$249億
| US$4,974 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
604
Box
BOX
US$58.7億
| US$4,963 | ﹤0.01% |
187
+25
| +15% | +US$624 |
2026 Q1
1季度
|
|
605
OneSpaWorld
OSW
US$24.7億
| US$4,942 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
606
JBT Marel
JBTM
US$56.9億
| US$4,930 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
607
Acuity Brands
AYI
US$95億
| US$4,897 | ﹤0.01% |
13
-1
| -7% | -US$296 |
2024 Q4
6個季度
|
|
608
ResMed
RMD
US$356億
| US$4,872 | ﹤0.01% |
25
+23
| +1,150% | +US$4,767 |
2025 Q4
2個季度
|
|
609
Ally Financial
ALLY
US$120億
| US$4,871 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
610
Fidelity National Financial
FNF
US$111億
| US$4,857 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
611
Armour Residential REIT
ARR
US$18億
| US$4,851 | ﹤0.01% |
278
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
612
AMERISAFE
AMSF
US$4.93億
| US$4,838 | ﹤0.01% |
+143
| 新 | +US$4,523 |
2026 Q2
0個季度
|
|
613
Invitation Homes
INVH
US$163億
| US$4,834 | ﹤0.01% |
160
+99
| +162% | +US$2,800 |
2025 Q4
2個季度
|
|
614
Jackson Financial
JXN
US$90.3億
| US$4,812 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
615
Intercontinental Exchange
ICE
US$920億
| US$4,801 | ﹤0.01% |
39
-57
| -59% | -US$8,553 |
2024 Q4
6個季度
|
|
616
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$80.7億
| US$4,800 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
617
Voya Financial
VOYA
US$89.2億
| US$4,798 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
618
Yum! Brands
YUM
US$421億
| US$4,796 | ﹤0.01% |
30
+11
| +58% | +US$1,704 |
2025 Q3
3個季度
|
|
619
Dominion Energy
D
US$575億
| US$4,780 | ﹤0.01% |
70
+32
| +84% | +US$2,081 |
2025 Q2
4個季度
|
|
620
Freeport-McMoran
FCX
US$928億
| US$4,780 | ﹤0.01% |
76
+21
| +38% | +US$1,350 |
2024 Q4
6個季度
|
|
621
Avantor
AVTR
US$116億
| US$4,772 | ﹤0.01% |
+482
| 新 | +US$4,148 |
2026 Q2
0個季度
|
|
622
Metallus
MTUS
US$8.34億
| US$4,747 | ﹤0.01% |
254
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
623
Coherent
COHR
US$409億
| US$4,734 | ﹤0.01% |
12
+3
| +33% | +US$1,061 |
2026 Q1
1季度
|
|
624
H.B. Fuller
FUL
US$27.4億
| US$4,721 | ﹤0.01% |
81
+5
| +7% | +US$307 |
2024 Q4
6個季度
|
|
625
Mine Safety
MSA
US$71.2億
| US$4,714 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。