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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SKT-Symbol
601
Tanger
SKT
4,07 Mrd. $
5.013 $ ﹤0,01 %
127
– –
2024 Q4
6 Quartale
MHO-Symbol
602
M/I Homes
MHO
3,15 Mrd. $
4.984 $ ﹤0,01 %
31
-2
-6 % -268 $
2024 Q4
6 Quartale
ECHO-Symbol
603
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
4.974 $ ﹤0,01 %
49
– –
2025 Q4
2 Quartale
BOX-Symbol
604
Box
BOX
5,43 Mrd. $
4.963 $ ﹤0,01 %
187
+25
+15 % +624 $
2026 Q1
1 Quartal
OSW-Symbol
605
OneSpaWorld
OSW
2,42 Mrd. $
4.942 $ ﹤0,01 %
175
– –
2026 Q1
1 Quartal
JBTM-Symbol
606
JBT Marel
JBTM
5,41 Mrd. $
4.930 $ ﹤0,01 %
34
– –
2024 Q4
6 Quartale
AYI-Symbol
607
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
4.897 $ ﹤0,01 %
13
-1
-7 % -296 $
2024 Q4
6 Quartale
RMD-Symbol
608
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
4.872 $ ﹤0,01 %
25
+23
+1.150 % +4.767 $
2025 Q4
2 Quartale
ALLY-Symbol
609
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
4.871 $ ﹤0,01 %
106
– –
2024 Q4
6 Quartale
FNF-Symbol
610
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
4.857 $ ﹤0,01 %
103
– –
2024 Q4
6 Quartale
ARR-Symbol
611
Armour Residential REIT
ARR
1,87 Mrd. $
4.851 $ ﹤0,01 %
278
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMSF-Symbol
612
AMERISAFE
AMSF
468 Mio. $
4.838 $ ﹤0,01 %
+143
Neu +4.523 $
2026 Q2
0 Quartale
INVH-Symbol
613
Invitation Homes
INVH
16 Mrd. $
4.834 $ ﹤0,01 %
160
+99
+162 % +2.800 $
2025 Q4
2 Quartale
JXN-Symbol
614
Jackson Financial
JXN
8,84 Mrd. $
4.812 $ ﹤0,01 %
47
– –
2024 Q4
6 Quartale
ICE-Symbol
615
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
4.801 $ ﹤0,01 %
39
-57
-59 % -8.553 $
2024 Q4
6 Quartale
ZWS-Symbol
616
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,81 Mrd. $
4.800 $ ﹤0,01 %
95
– –
2025 Q2
4 Quartale
VOYA-Symbol
617
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
4.798 $ ﹤0,01 %
53
– –
2025 Q2
4 Quartale
YUM-Symbol
618
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
4.796 $ ﹤0,01 %
30
+11
+58 % +1.704 $
2025 Q3
3 Quartale
D-Symbol
619
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
4.780 $ ﹤0,01 %
70
+32
+84 % +2.081 $
2025 Q2
4 Quartale
FCX-Symbol
620
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
4.780 $ ﹤0,01 %
76
+21
+38 % +1.350 $
2024 Q4
6 Quartale
AVTR-Symbol
621
Avantor
AVTR
11,1 Mrd. $
4.772 $ ﹤0,01 %
+482
Neu +4.148 $
2026 Q2
0 Quartale
MTUS-Symbol
622
Metallus
MTUS
852 Mio. $
4.747 $ ﹤0,01 %
254
– –
2025 Q4
2 Quartale
COHR-Symbol
623
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
4.734 $ ﹤0,01 %
12
+3
+33 % +1.061 $
2026 Q1
1 Quartal
FUL-Symbol
624
H.B. Fuller
FUL
2,76 Mrd. $
4.721 $ ﹤0,01 %
81
+5
+7 % +307 $
2024 Q4
6 Quartale
MSA-Symbol
625
Mine Safety
MSA
6,91 Mrd. $
4.714 $ ﹤0,01 %
27
– –
2025 Q4
2 Quartale
23 24
25
26 27

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .