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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Tanger
SKT
USD 4027 M
| USD 5.01 k | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
602
M/I Homes
MHO
USD 3130 M
| USD 4.98 k | ﹤0.01% |
31
-2
| -6% | -USD 268 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
603
EchoStar
ECHO
USD 25.1 mil M
| USD 4.97 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
604
Box
BOX
USD 5520 M
| USD 4.96 k | ﹤0.01% |
187
+25
| +15% | +USD 624 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
605
OneSpaWorld
OSW
USD 2411 M
| USD 4.94 k | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
606
JBT Marel
JBTM
USD 5552 M
| USD 4.93 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
607
Acuity Brands
AYI
USD 9265 M
| USD 4.9 k | ﹤0.01% |
13
-1
| -7% | -USD 296 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
608
ResMed
RMD
USD 33.7 mil M
| USD 4.87 k | ﹤0.01% |
25
+23
| +1,150% | +USD 4.77 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
609
Ally Financial
ALLY
USD 11.4 mil M
| USD 4.87 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
610
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.6 mil M
| USD 4.86 k | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
611
Armour Residential REIT
ARR
USD 1793 M
| USD 4.85 k | ﹤0.01% |
278
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
612
AMERISAFE
AMSF
USD 467 M
| USD 4.84 k | ﹤0.01% |
+143
| Nuevas | +USD 4.52 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
613
Invitation Homes
INVH
USD 15.8 mil M
| USD 4.83 k | ﹤0.01% |
160
+99
| +162% | +USD 2.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
614
Jackson Financial
JXN
USD 8802 M
| USD 4.81 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
615
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89.6 mil M
| USD 4.8 k | ﹤0.01% |
39
-57
| -59% | -USD 8.55 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
616
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7879 M
| USD 4.8 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
617
Voya Financial
VOYA
USD 8490 M
| USD 4.8 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
618
Yum! Brands
YUM
USD 40.8 mil M
| USD 4.8 k | ﹤0.01% |
30
+11
| +58% | +USD 1.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
619
Dominion Energy
D
USD 54.9 mil M
| USD 4.78 k | ﹤0.01% |
70
+32
| +84% | +USD 2.08 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
620
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 4.78 k | ﹤0.01% |
76
+21
| +38% | +USD 1.35 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
621
Avantor
AVTR
USD 11 mil M
| USD 4.77 k | ﹤0.01% |
+482
| Nuevas | +USD 4.15 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
622
Metallus
MTUS
USD 864 M
| USD 4.75 k | ﹤0.01% |
254
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
623
Coherent
COHR
USD 47.6 mil M
| USD 4.73 k | ﹤0.01% |
12
+3
| +33% | +USD 1.06 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
624
H.B. Fuller
FUL
USD 2764 M
| USD 4.72 k | ﹤0.01% |
81
+5
| +7% | +USD 307 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
625
Mine Safety
MSA
USD 6945 M
| USD 4.71 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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ETS
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NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.