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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JOE-Symbol
651
St. Joe Company
JOE
3,89 Mrd. $
4.321 $ ﹤0,01 %
69
– –
2025 Q3
3 Quartale
VRSK-Symbol
652
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
4.309 $ ﹤0,01 %
24
+9
+60 % +1.585 $
2024 Q4
6 Quartale
DTE-Symbol
653
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
4.266 $ ﹤0,01 %
28
+18
+180 % +2.630 $
2025 Q3
3 Quartale
GXO-Symbol
654
GXO Logistics
GXO
5,41 Mrd. $
4.259 $ ﹤0,01 %
84
– –
2024 Q4
6 Quartale
BLD-Symbol
655
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
4.254 $ ﹤0,01 %
12
-1
-8 % -412 $
2024 Q4
6 Quartale
MC-Symbol
656
Moelis & Co
MC
4,04 Mrd. $
4.252 $ ﹤0,01 %
65
– –
2024 Q4
6 Quartale
TPR-Symbol
657
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
4.245 $ ﹤0,01 %
29
+9
+45 % +1.290 $
2024 Q4
6 Quartale
FIS-Symbol
658
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
4.238 $ ﹤0,01 %
109
+75
+221 % +3.245 $
2024 Q4
6 Quartale
WMS-Symbol
659
Advanced Drainage Systems
WMS
9,7 Mrd. $
4.238 $ ﹤0,01 %
27
– –
2024 Q4
6 Quartale
DLTR-Symbol
660
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
4.233 $ ﹤0,01 %
35
-3
-8 % -312 $
2024 Q4
6 Quartale
FR-Symbol
661
First Industrial Realty Trust
FR
7,79 Mrd. $
4.230 $ ﹤0,01 %
69
– –
2025 Q4
2 Quartale
MPWR-Symbol
662
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
4.147 $ ﹤0,01 %
3
+1
+50 % +1.501 $
2025 Q4
2 Quartale
VMC-Symbol
663
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
4.130 $ ﹤0,01 %
14
+8
+133 % +2.293 $
2025 Q4
2 Quartale
RPM-Symbol
664
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
4.113 $ ﹤0,01 %
37
+12
+48 % +1.252 $
2025 Q3
3 Quartale
PODD-Symbol
665
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
4.111 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +4.498 $
2026 Q2
0 Quartale
LFUS-Symbol
666
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
4.098 $ ﹤0,01 %
9
– –
2025 Q2
4 Quartale
UHAL.B-Symbol
667
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,9 Mrd. $
4.097 $ ﹤0,01 %
71
– –
2024 Q4
6 Quartale
VICI-Symbol
668
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
4.089 $ ﹤0,01 %
154
+106
+221 % +2.970 $
2025 Q3
3 Quartale
GPI-Symbol
669
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
4.076 $ ﹤0,01 %
14
+1
+8 % +328 $
2024 Q4
6 Quartale
CHD-Symbol
670
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
4.069 $ ﹤0,01 %
42
– –
2025 Q4
2 Quartale
AHR-Symbol
671
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
4.068 $ ﹤0,01 %
78
– –
2025 Q2
4 Quartale
PPA-Symbol
672
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
4.063 $ ﹤0,01 %
23
– –
2026 Q1
1 Quartal
STE-Symbol
673
Steris
STE
21,7 Mrd. $
4.001 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +4.074 $
2026 Q2
0 Quartale
TDG-Symbol
674
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
3.996 $ ﹤0,01 %
3
+1
+50 % +1.228 $
2025 Q4
2 Quartale
LUMN-Symbol
675
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
3.963 $ ﹤0,01 %
516
– –
2024 Q4
6 Quartale
25 26
27
28 29

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .