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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WEC-Symbol
701
WEC Energy
WEC
34,9 Mrd. $
3.620 $ ﹤0,01 %
31
-3
-9 % -342 $
2025 Q4
2 Quartale
CNM-Symbol
702
Core & Main
CNM
7,64 Mrd. $
3.619 $ ﹤0,01 %
75
-6
-7 % -297 $
2024 Q4
6 Quartale
ALNY-Symbol
703
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31,5 Mrd. $
3.612 $ ﹤0,01 %
12
+9
+300 % +2.715 $
2025 Q4
2 Quartale
EFC-Symbol
704
Ellington Financial
EFC
1,46 Mrd. $
3.593 $ ﹤0,01 %
+264
Neu +3.495 $
2026 Q2
0 Quartale
CON-Symbol
705
Concentra Group Holdings
CON
4,84 Mrd. $
3.570 $ ﹤0,01 %
+120
Neu +2.984 $
2026 Q2
0 Quartale
NTAP-Symbol
706
NetApp
NTAP
40,8 Mrd. $
3.559 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +3.006 $
2026 Q2
0 Quartale
DPZ-Symbol
707
Domino's
DPZ
10,1 Mrd. $
3.552 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +3.949 $
2026 Q2
0 Quartale
FMC-Symbol
708
FMC
FMC
818 Mio. $
3.531 $ ﹤0,01 %
307
+219
+249 % +3.055 $
2024 Q4
6 Quartale
FBNC-Symbol
709
First Bancorp
FBNC
2,49 Mrd. $
3.516 $ ﹤0,01 %
55
– –
2024 Q4
6 Quartale
OMC-Symbol
710
Omnicom Group
OMC
21,7 Mrd. $
3.496 $ ﹤0,01 %
+48
Neu +3.613 $
2026 Q2
0 Quartale
TDC-Symbol
711
Teradata
TDC
2,9 Mrd. $
3.465 $ ﹤0,01 %
100
-128
-56 % -3.893 $
2024 Q4
6 Quartale
SHM-Symbol
712
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
3.453 $ ﹤0,01 %
72
– –
2024 Q4
6 Quartale
ITB-Symbol
713
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,5 Mrd. $
3.448 $ ﹤0,01 %
33
– –
2026 Q1
1 Quartal
KMX-Symbol
714
CarMax
KMX
7,44 Mrd. $
3.438 $ ﹤0,01 %
65
-59
-48 % -2.568 $
2025 Q4
2 Quartale
TFX-Symbol
715
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
3.423 $ ﹤0,01 %
+27
Neu +3.456 $
2026 Q2
0 Quartale
SWX-Symbol
716
Southwest Gas
SWX
6,29 Mrd. $
3.370 $ ﹤0,01 %
38
+18
+90 % +1.611 $
2025 Q3
3 Quartale
VST-Symbol
717
Vistra
VST
50,3 Mrd. $
3.331 $ ﹤0,01 %
21
+14
+200 % +2.172 $
2025 Q2
4 Quartale
CNP-Symbol
718
CenterPoint Energy
CNP
26,2 Mrd. $
3.303 $ ﹤0,01 %
75
+58
+341 % +2.485 $
2026 Q1
1 Quartal
DOCN-Symbol
719
DigitalOcean
DOCN
12 Mrd. $
3.298 $ ﹤0,01 %
21
– –
2026 Q1
1 Quartal
BLKB-Symbol
720
Blackbaud
BLKB
2,41 Mrd. $
3.288 $ ﹤0,01 %
+111
Neu +3.651 $
2026 Q2
0 Quartale
COLB-Symbol
721
Columbia Banking Systems
COLB
8,02 Mrd. $
3.237 $ ﹤0,01 %
101
– –
2025 Q4
2 Quartale
CBRE-Symbol
722
CBRE Group
CBRE
37,8 Mrd. $
3.233 $ ﹤0,01 %
24
+12
+100 % +1.653 $
2025 Q3
3 Quartale
BIO-Symbol
723
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,47 Mrd. $
3.230 $ ﹤0,01 %
+11
Neu +3.120 $
2026 Q2
0 Quartale
IFRA-Symbol
724
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,97 Mrd. $
3.215 $ ﹤0,01 %
51
– –
2026 Q1
1 Quartal
HUM-Symbol
725
Humana
HUM
49 Mrd. $
3.178 $ ﹤0,01 %
+8
Neu +2.278 $
2026 Q2
0 Quartale
27 28
29
30 31

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .