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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RBA-Symbol
676
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
3.959 $ ﹤0,01 %
34
+33
+3.300 % +3.471 $
2024 Q4
6 Quartale
CVNA-Symbol
677
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
3.949 $ ﹤0,01 %
60
+35
+140 % +2.475 $
2025 Q4
2 Quartale
MDU-Symbol
678
MDU Resources
MDU
4 Mrd. $
3.945 $ ﹤0,01 %
+186
Neu +4.046 $
2026 Q2
0 Quartale
LH-Symbol
679
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
3.920 $ ﹤0,01 %
14
– –
2024 Q4
6 Quartale
FTV-Symbol
680
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
3.910 $ ﹤0,01 %
64
+22
+52 % +1.320 $
2025 Q4
2 Quartale
MORN-Symbol
681
Morningstar
MORN
7,78 Mrd. $
3.901 $ ﹤0,01 %
25
– –
2026 Q1
1 Quartal
HSTM-Symbol
682
HealthStream
HSTM
1,01 Mrd. $
3.897 $ ﹤0,01 %
+143
Neu +3.347 $
2026 Q2
0 Quartale
BFS-Symbol
683
Saul Centers
BFS
729 Mio. $
3.889 $ ﹤0,01 %
104
– –
2025 Q4
2 Quartale
TTAN-Symbol
684
ServiceTitan Inc
TTAN
7,23 Mrd. $
3.889 $ ﹤0,01 %
55
– –
2026 Q1
1 Quartal
CCL-Symbol
685
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
3.857 $ ﹤0,01 %
135
+68
+101 % +1.858 $
2025 Q3
3 Quartale
PK-Symbol
686
Park Hotels & Resorts
PK
3,2 Mrd. $
3.848 $ ﹤0,01 %
270
– –
2025 Q4
2 Quartale
BFOR-Symbol
687
Barron's 400 ETF
BFOR
231 Mio. $
3.825 $ ﹤0,01 %
160
– –
2024 Q4
6 Quartale
BXMT-Symbol
688
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
3.797 $ ﹤0,01 %
224
– –
2025 Q4
2 Quartale
PAG-Symbol
689
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
3.758 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +3.510 $
2026 Q2
0 Quartale
LW-Symbol
690
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
3.757 $ ﹤0,01 %
+87
Neu +3.752 $
2026 Q2
0 Quartale
PCG-Symbol
691
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
3.734 $ ﹤0,01 %
222
+96
+76 % +1.616 $
2025 Q3
3 Quartale
ITRI-Symbol
692
Itron
ITRI
3,64 Mrd. $
3.721 $ ﹤0,01 %
43
– –
2024 Q4
6 Quartale
DRI-Symbol
693
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
3.708 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +3.606 $
2026 Q2
0 Quartale
HQY-Symbol
694
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
3.703 $ ﹤0,01 %
41
+18
+78 % +1.526 $
2024 Q4
6 Quartale
GWRE-Symbol
695
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
3.692 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +4.000 $
2026 Q2
0 Quartale
FANG-Symbol
696
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
3.691 $ ﹤0,01 %
21
+8
+62 % +1.552 $
2025 Q3
3 Quartale
ETR-Symbol
697
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
3.676 $ ﹤0,01 %
32
+3
+10 % +338 $
2025 Q3
3 Quartale
IAK-Symbol
698
iShares US Insurance ETF
IAK
444 Mio. $
3.660 $ ﹤0,01 %
26
– –
2024 Q4
6 Quartale
NTRS-Symbol
699
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
3.651 $ ﹤0,01 %
21
+5
+31 % +824 $
2025 Q3
3 Quartale
FDXF-Symbol
700
FedEx Freight
FDXF
16,9 Mrd. $
3.624 $ ﹤0,01 %
+24
Neu +3.931 $
2026 Q2
0 Quartale
26 27
28
29 30

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .