Wir sind mit live! Mehr erfahren
HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAVE-Symbol
626
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
4.714 $ ﹤0,01 %
80
– –
2026 Q1
1 Quartal
CATY-Symbol
627
Cathay General Bancorp
CATY
4 Mrd. $
4.711 $ ﹤0,01 %
76
– –
2024 Q4
6 Quartale
HIW-Symbol
628
Highwoods Properties
HIW
3,24 Mrd. $
4.675 $ ﹤0,01 %
155
– –
2024 Q4
6 Quartale
JBL-Symbol
629
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
4.626 $ ﹤0,01 %
12
+4
+50 % +1.382 $
2026 Q1
1 Quartal
ADC-Symbol
630
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
4.620 $ ﹤0,01 %
61
– –
2024 Q4
6 Quartale
PRI-Symbol
631
Primerica
PRI
8,7 Mrd. $
4.547 $ ﹤0,01 %
16
– –
2024 Q4
6 Quartale
CART-Symbol
632
Maplebear
CART
11,8 Mrd. $
4.546 $ ﹤0,01 %
96
+45
+88 % +1.882 $
2025 Q1
5 Quartale
ALV-Symbol
633
Autoliv
ALV
8,35 Mrd. $
4.531 $ ﹤0,01 %
39
-2
-5 % -238 $
2025 Q2
4 Quartale
IDCC-Symbol
634
InterDigital
IDCC
8,24 Mrd. $
4.530 $ ﹤0,01 %
16
– –
2025 Q1
5 Quartale
LNC-Symbol
635
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
4.525 $ ﹤0,01 %
128
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
636
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
4.518 $ ﹤0,01 %
156
– –
2024 Q4
6 Quartale
HRB-Symbol
637
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
4.493 $ ﹤0,01 %
118
+15
+15 % +523 $
2026 Q1
1 Quartal
MSCI-Symbol
638
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
4.480 $ ﹤0,01 %
8
+4
+100 % +2.334 $
2024 Q4
6 Quartale
EPRT-Symbol
639
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,64 Mrd. $
4.478 $ ﹤0,01 %
150
-1
-0,7 % -31 $
2024 Q4
6 Quartale
VC-Symbol
640
Visteon
VC
2,33 Mrd. $
4.464 $ ﹤0,01 %
45
– –
2024 Q4
6 Quartale
STAG-Symbol
641
STAG Industrial
STAG
6,91 Mrd. $
4.453 $ ﹤0,01 %
117
-1
-0,8 % -38 $
2025 Q2
4 Quartale
VGNT-Symbol
642
Versigent PLC
VGNT
3,13 Mrd. $
4.453 $ ﹤0,01 %
+106
Neu +4.224 $
2026 Q2
0 Quartale
MAA-Symbol
643
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
4.446 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +4.176 $
2026 Q2
0 Quartale
OKE-Symbol
644
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
4.434 $ ﹤0,01 %
51
+7
+16 % +617 $
2024 Q4
6 Quartale
FBRT-Symbol
645
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
516 Mio. $
4.371 $ ﹤0,01 %
+537
Neu +4.667 $
2026 Q2
0 Quartale
LAD-Symbol
646
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
4.357 $ ﹤0,01 %
15
+1
+7 % +284 $
2024 Q4
6 Quartale
LCII-Symbol
647
LCI Industries
LCII
2,04 Mrd. $
4.341 $ ﹤0,01 %
41
– –
2025 Q2
4 Quartale
STWD-Symbol
648
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
4.341 $ ﹤0,01 %
+265
Neu +4.611 $
2026 Q2
0 Quartale
SYF-Symbol
649
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
4.335 $ ﹤0,01 %
57
+22
+63 % +1.616 $
2025 Q3
3 Quartale
IRT-Symbol
650
Independence Realty Trust
IRT
3,48 Mrd. $
4.323 $ ﹤0,01 %
259
+10
+4 % +162 $
2025 Q4
2 Quartale
24 25
26
27 28

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .