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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$137億
| US$4,714 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
627
Cathay General Bancorp
CATY
US$40.3億
| US$4,711 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
628
Highwoods Properties
HIW
US$32.2億
| US$4,675 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
629
Jabil
JBL
US$296億
| US$4,626 | ﹤0.01% |
12
+4
| +50% | +US$1,382 |
2026 Q1
1季度
|
|
630
Agree Realty
ADC
US$81.4億
| US$4,620 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
631
Primerica
PRI
US$87.3億
| US$4,547 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
632
Maplebear
CART
US$121億
| US$4,546 | ﹤0.01% |
96
+45
| +88% | +US$1,882 |
2025 Q1
5個季度
|
|
633
Autoliv
ALV
US$83.9億
| US$4,531 | ﹤0.01% |
39
-2
| -5% | -US$238 |
2025 Q2
4個季度
|
|
634
InterDigital
IDCC
US$86.1億
| US$4,530 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
635
Lincoln National
LNC
US$76.8億
| US$4,525 | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
636
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451億
| US$4,518 | ﹤0.01% |
156
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
637
H&R Block
HRB
US$58.4億
| US$4,493 | ﹤0.01% |
118
+15
| +15% | +US$523 |
2026 Q1
1季度
|
|
638
MSCI
MSCI
US$439億
| US$4,480 | ﹤0.01% |
8
+4
| +100% | +US$2,334 |
2024 Q4
6個季度
|
|
639
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$54.1億
| US$4,478 | ﹤0.01% |
150
-1
| -0.7% | -US$31 |
2024 Q4
6個季度
|
|
640
Visteon
VC
US$23.1億
| US$4,464 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
641
STAG Industrial
STAG
US$70億
| US$4,453 | ﹤0.01% |
117
-1
| -0.8% | -US$38 |
2025 Q2
4個季度
|
|
642
Versigent PLC
VGNT
US$30.7億
| US$4,453 | ﹤0.01% |
+106
| 新 | +US$4,224 |
2026 Q2
0個季度
|
|
643
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137億
| US$4,446 | ﹤0.01% |
+32
| 新 | +US$4,176 |
2026 Q2
0個季度
|
|
644
Oneok
OKE
US$585億
| US$4,434 | ﹤0.01% |
51
+7
| +16% | +US$617 |
2024 Q4
6個季度
|
|
645
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$5.02億
| US$4,371 | ﹤0.01% |
+537
| 新 | +US$4,667 |
2026 Q2
0個季度
|
|
646
Lithia Motors
LAD
US$61.5億
| US$4,357 | ﹤0.01% |
15
+1
| +7% | +US$284 |
2024 Q4
6個季度
|
|
647
LCI Industries
LCII
US$20.2億
| US$4,341 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
648
Starwood Property Trust
STWD
US$45.2億
| US$4,341 | ﹤0.01% |
+265
| 新 | +US$4,611 |
2026 Q2
0個季度
|
|
649
Synchrony
SYF
US$240億
| US$4,335 | ﹤0.01% |
57
+22
| +63% | +US$1,616 |
2025 Q3
3個季度
|
|
650
Independence Realty Trust
IRT
US$34.9億
| US$4,323 | ﹤0.01% |
259
+10
| +4% | +US$162 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。