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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NUE-Symbol
576
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
5.346 $ ﹤0,01 %
24
+4
+20 % +905 $
2025 Q2
4 Quartale
HGV-Symbol
577
Hilton Grand Vacations
HGV
2,75 Mrd. $
5.342 $ ﹤0,01 %
102
– –
2024 Q4
6 Quartale
NYT-Symbol
578
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
5.318 $ ﹤0,01 %
76
– –
2024 Q4
6 Quartale
RGA-Symbol
579
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
5.316 $ ﹤0,01 %
25
+2
+9 % +417 $
2024 Q4
6 Quartale
SLB-Symbol
580
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
5.300 $ ﹤0,01 %
114
+26
+30 % +1.393 $
2024 Q4
6 Quartale
BABA-Symbol
581
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
5.279 $ ﹤0,01 %
55
-43
-44 % -5.387 $
2024 Q4
6 Quartale
EGP-Symbol
582
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
5.266 $ ﹤0,01 %
26
– –
2025 Q2
4 Quartale
HR-Symbol
583
Healthcare Realty
HR
5,99 Mrd. $
5.264 $ ﹤0,01 %
261
– –
2025 Q3
3 Quartale
MOH-Symbol
584
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
5.260 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +4.169 $
2026 Q2
0 Quartale
ADT-Symbol
585
ADT
ADT
5,02 Mrd. $
5.259 $ ﹤0,01 %
+809
Neu +5.549 $
2026 Q2
0 Quartale
ATR-Symbol
586
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
5.258 $ ﹤0,01 %
42
+9
+27 % +1.092 $
2025 Q4
2 Quartale
WH-Symbol
587
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,61 Mrd. $
5.221 $ ﹤0,01 %
62
-3
-5 % -249 $
2024 Q4
6 Quartale
HYG-Symbol
588
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
5.198 $ ﹤0,01 %
65
– –
2024 Q4
6 Quartale
MLM-Symbol
589
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
5.190 $ ﹤0,01 %
9
+6
+200 % +3.558 $
2025 Q4
2 Quartale
UNM-Symbol
590
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
5.185 $ ﹤0,01 %
58
+18
+45 % +1.492 $
2024 Q4
6 Quartale
EWZ-Symbol
591
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,4 Mrd. $
5.175 $ ﹤0,01 %
150
– –
2026 Q1
1 Quartal
SJM-Symbol
592
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
5.175 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +4.685 $
2026 Q2
0 Quartale
IFF-Symbol
593
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
5.149 $ ﹤0,01 %
65
-1
-2 % -74 $
2025 Q4
2 Quartale
EA-Symbol
594
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
5.126 $ ﹤0,01 %
25
+5
+25 % +1.013 $
2025 Q3
3 Quartale
MPC-Symbol
595
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
5.113 $ ﹤0,01 %
20
+6
+43 % +1.473 $
2024 Q1
9 Quartale
HUN-Symbol
596
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
5.098 $ ﹤0,01 %
480
– –
2024 Q4
6 Quartale
VMRK-Symbol
597
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
5.095 $ ﹤0,01 %
75
+3
+4 % +194 $
2024 Q4
6 Quartale
CSL-Symbol
598
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
5.079 $ ﹤0,01 %
14
– –
2024 Q4
6 Quartale
PRU-Symbol
599
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
5.073 $ ﹤0,01 %
47
+10
+27 % +1.017 $
2024 Q4
6 Quartale
TEL-Symbol
600
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
5.040 $ ﹤0,01 %
25
-8
-24 % -1.705 $
2024 Q4
6 Quartale
22 23
24
25 26

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .