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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
31
-3
| -9% | -USD 342 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
702
Core & Main
CNM
USD 7745 M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
75
-6
| -7% | -USD 297 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
703
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31 mil M
| USD 3.61 k | ﹤0.01% |
12
+9
| +300% | +USD 2.72 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
704
Ellington Financial
EFC
USD 1502 M
| USD 3.59 k | ﹤0.01% |
+264
| Nuevas | +USD 3.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
705
Concentra Group Holdings
CON
USD 4915 M
| USD 3.57 k | ﹤0.01% |
+120
| Nuevas | +USD 2.98 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
706
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 3.56 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 3.01 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
707
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 3.55 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 3.95 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
708
FMC
FMC
USD 880 M
| USD 3.53 k | ﹤0.01% |
307
+219
| +249% | +USD 3.06 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
709
First Bancorp
FBNC
USD 2499 M
| USD 3.52 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
710
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 3.5 k | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 3.61 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
711
Teradata
TDC
USD 2823 M
| USD 3.46 k | ﹤0.01% |
100
-128
| -56% | -USD 3.89 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
712
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 3.45 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
713
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2536 M
| USD 3.45 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
714
CarMax
KMX
USD 7570 M
| USD 3.44 k | ﹤0.01% |
65
-59
| -48% | -USD 2.57 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
715
Teleflex
TFX
USD 5527 M
| USD 3.42 k | ﹤0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 3.46 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
716
Southwest Gas
SWX
USD 6335 M
| USD 3.37 k | ﹤0.01% |
38
+18
| +90% | +USD 1.61 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
717
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 3.33 k | ﹤0.01% |
21
+14
| +200% | +USD 2.17 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
718
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| USD 3.3 k | ﹤0.01% |
75
+58
| +341% | +USD 2.48 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
719
DigitalOcean
DOCN
USD 11.6 mil M
| USD 3.3 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
720
Blackbaud
BLKB
USD 2344 M
| USD 3.29 k | ﹤0.01% |
+111
| Nuevas | +USD 3.65 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
721
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8046 M
| USD 3.24 k | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
722
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 3.23 k | ﹤0.01% |
24
+12
| +100% | +USD 1.65 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
723
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9457 M
| USD 3.23 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 3.12 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
724
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 3.22 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
725
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 3.18 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 2.28 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.