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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Newmont
NEM
US$1235億
| US$5,697 | ﹤0.01% |
61
+18
| +42% | +US$1,961 |
2024 Q4
6個季度
|
|
552
Lattice Semiconductor
LSCC
US$153億
| US$5,660 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
553
Paycom
PAYC
US$118億
| US$5,656 | ﹤0.01% |
45
+18
| +67% | +US$2,347 |
2026 Q1
1季度
|
|
554
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$392億
| US$5,632 | ﹤0.01% |
26
+3
| +13% | +US$648 |
2025 Q3
3個季度
|
|
555
Targa Resources
TRGP
US$634億
| US$5,631 | ﹤0.01% |
21
+3
| +17% | +US$771 |
2025 Q3
3個季度
|
|
556
Brown & Brown
BRO
US$236億
| US$5,581 | ﹤0.01% |
+87
| 新 | +US$5,307 |
2026 Q2
0個季度
|
|
557
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141億
| US$5,579 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
558
Gates Industrial Corp
GTES
US$67.6億
| US$5,566 | ﹤0.01% |
199
-6
| -3% | -US$154 |
2025 Q1
5個季度
|
|
559
Eversource Energy
ES
US$247億
| US$5,565 | ﹤0.01% |
77
-5
| -6% | -US$346 |
2024 Q4
6個季度
|
|
560
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308億
| US$5,559 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
561
Merit Medical Systems
MMSI
US$54.6億
| US$5,547 | ﹤0.01% |
+80
| 新 | +US$5,278 |
2026 Q2
0個季度
|
|
562
Assured Guaranty
AGO
US$30.5億
| US$5,531 | ﹤0.01% |
69
+45
| +188% | +US$3,553 |
2024 Q4
6個季度
|
|
563
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$5,525 | ﹤0.01% |
60
+28
| +88% | +US$2,554 |
2025 Q2
4個季度
|
|
564
CorVel
CRVL
US$40.8億
| US$5,502 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
565
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469億
| US$5,466 | ﹤0.01% |
167
+23
| +16% | +US$670 |
2024 Q4
6個季度
|
|
566
Hewlett Packard
HPE
US$772億
| US$5,458 | ﹤0.01% |
121
+17
| +16% | +US$614 |
2025 Q3
3個季度
|
|
567
Rockwell Automation
ROK
US$487億
| US$5,446 | ﹤0.01% |
11
+6
| +120% | +US$2,610 |
2025 Q4
2個季度
|
|
568
Dick's Sporting Goods
DKS
US$140億
| US$5,443 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
569
Rambus
RMBS
US$101億
| US$5,442 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
570
FB Financial Corp
FBK
US$25.8億
| US$5,424 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
571
Trade Desk
TTD
US$59.5億
| US$5,424 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
572
Watsco Inc
WSO
US$126億
| US$5,417 | ﹤0.01% |
13
-1
| -7% | -US$402 |
2024 Q4
6個季度
|
|
573
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.67億
| US$5,394 | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
574
Wabtec
WAB
US$488億
| US$5,392 | ﹤0.01% |
20
+3
| +18% | +US$793 |
2024 Q4
6個季度
|
|
575
LXP Industrial Trust
LXP
US$36億
| US$5,388 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。