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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$6,604 | ﹤0.01% |
35
-1
| -3% | -US$181 |
2024 Q4
6個季度
|
|
502
Host Hotels & Resorts
HST
US$169億
| US$6,591 | ﹤0.01% |
278
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
503
Coinbase
COIN
US$434億
| US$6,579 | ﹤0.01% |
45
-14
| -24% | -US$2,527 |
2025 Q3
3個季度
|
|
504
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$89.9億
| US$6,556 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
505
Matsons
MATX
US$68.4億
| US$6,536 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
506
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110億
| US$6,488 | ﹤0.01% |
+274
| 新 | +US$6,388 |
2026 Q2
0個季度
|
|
507
Meritage Homes
MTH
US$41.8億
| US$6,456 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
508
Openlane
OPLN
US$46億
| US$6,433 | ﹤0.01% |
156
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
509
Campbell Soup
CPB
US$61.8億
| US$6,391 | ﹤0.01% |
287
+222
| +342% | +US$4,683 |
2024 Q4
6個季度
|
|
510
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15億
| US$6,381 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
511
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7億
| US$6,379 | ﹤0.01% |
+96
| 新 | +US$6,185 |
2026 Q2
0個季度
|
|
512
Commault Systems
CVLT
US$70.2億
| US$6,378 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
513
Citizens Financial Group
CFG
US$274億
| US$6,376 | ﹤0.01% |
91
+11
| +14% | +US$709 |
2024 Q4
6個季度
|
|
514
American States Water
AWR
US$33.9億
| US$6,363 | ﹤0.01% |
77
+6
| +8% | +US$465 |
2025 Q4
2個季度
|
|
515
Medpace
MEDP
US$187億
| US$6,355 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
516
Zscaler
ZS
US$416億
| US$6,352 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
517
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.9億
| US$6,332 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
518
Ryder
R
US$104億
| US$6,330 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
519
Kite Realty
KRG
US$49.4億
| US$6,329 | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
520
Macerich
MAC
US$68.3億
| US$6,323 | ﹤0.01% |
251
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
521
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$6,306 | ﹤0.01% |
282
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
522
Robert Half
RHI
US$47億
| US$6,294 | ﹤0.01% |
205
-5
| -2% | -US$140 |
2026 Q1
1季度
|
|
523
W.P. Carey
WPC
US$146億
| US$6,292 | ﹤0.01% |
88
+2
| +2% | +US$147 |
2024 Q4
6個季度
|
|
524
Commercial Metals
CMC
US$69.4億
| US$6,275 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
525
ON Semiconductor
ON
US$281億
| US$6,240 | ﹤0.01% |
66
+25
| +61% | +US$2,563 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。