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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVB-Symbol
501
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
6.604 $ ﹤0,01 %
35
-1
-3 % -181 $
2024 Q4
6 Quartale
HST-Symbol
502
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
6.591 $ ﹤0,01 %
278
– –
2024 Q4
6 Quartale
COIN-Symbol
503
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
6.579 $ ﹤0,01 %
45
-14
-24 % -2.527 $
2025 Q3
3 Quartale
RHP-Symbol
504
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,69 Mrd. $
6.556 $ ﹤0,01 %
51
– –
2025 Q2
4 Quartale
MATX-Symbol
505
Matsons
MATX
7,03 Mrd. $
6.536 $ ﹤0,01 %
34
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHH-Symbol
506
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
6.488 $ ﹤0,01 %
+274
Neu +6.388 $
2026 Q2
0 Quartale
MTH-Symbol
507
Meritage Homes
MTH
3,86 Mrd. $
6.456 $ ﹤0,01 %
77
– –
2024 Q4
6 Quartale
OPLN-Symbol
508
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
6.433 $ ﹤0,01 %
156
– –
2025 Q2
4 Quartale
CPB-Symbol
509
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
6.391 $ ﹤0,01 %
287
+222
+342 % +4.683 $
2024 Q4
6 Quartale
PRSU-Symbol
510
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,5 Mrd. $
6.381 $ ﹤0,01 %
114
– –
2025 Q4
2 Quartale
USRT-Symbol
511
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
6.379 $ ﹤0,01 %
+96
Neu +6.185 $
2026 Q2
0 Quartale
CVLT-Symbol
512
Commault Systems
CVLT
6,18 Mrd. $
6.378 $ ﹤0,01 %
45
– –
2026 Q1
1 Quartal
CFG-Symbol
513
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
6.376 $ ﹤0,01 %
91
+11
+14 % +709 $
2024 Q4
6 Quartale
AWR-Symbol
514
American States Water
AWR
3,31 Mrd. $
6.363 $ ﹤0,01 %
77
+6
+8 % +465 $
2025 Q4
2 Quartale
MEDP-Symbol
515
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
6.355 $ ﹤0,01 %
12
– –
2024 Q4
6 Quartale
ZS-Symbol
516
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
6.352 $ ﹤0,01 %
45
– –
2024 Q4
6 Quartale
BATRK-Symbol
517
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,13 Mrd. $
6.332 $ ﹤0,01 %
122
– –
2026 Q1
1 Quartal
R-Symbol
518
Ryder
R
9,14 Mrd. $
6.330 $ ﹤0,01 %
24
– –
2025 Q2
4 Quartale
KRG-Symbol
519
Kite Realty
KRG
4,93 Mrd. $
6.329 $ ﹤0,01 %
223
– –
2024 Q4
6 Quartale
MAC-Symbol
520
Macerich
MAC
6,51 Mrd. $
6.323 $ ﹤0,01 %
251
– –
2024 Q4
6 Quartale
NLY-Symbol
521
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
6.306 $ ﹤0,01 %
282
– –
2024 Q4
6 Quartale
RHI-Symbol
522
Robert Half
RHI
3,41 Mrd. $
6.294 $ ﹤0,01 %
205
-5
-2 % -140 $
2026 Q1
1 Quartal
WPC-Symbol
523
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
6.292 $ ﹤0,01 %
88
+2
+2 % +147 $
2024 Q4
6 Quartale
CMC-Symbol
524
Commercial Metals
CMC
7,19 Mrd. $
6.275 $ ﹤0,01 %
100
– –
2025 Q4
2 Quartale
ON-Symbol
525
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
6.240 $ ﹤0,01 %
66
+25
+61 % +2.563 $
2026 Q1
1 Quartal
19 20
21
22 23

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .