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HNW
High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Texas Roadhouse
TXRH
US$111億
| US$6,183 | ﹤0.01% |
32
+4
| +14% | +US$681 |
2025 Q3
3個季度
|
|
527
Par Pacific Holdings
PARR
US$42.6億
| US$6,169 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
528
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$120億
| US$6,076 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
529
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$6,067 | ﹤0.01% |
25
+2
| +9% | +US$612 |
2024 Q4
6個季度
|
|
530
First Horizon
FHN
US$109億
| US$6,051 | ﹤0.01% |
236
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
531
Independent Bank
INDB
US$38.3億
| US$6,028 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
532
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$61.8億
| US$5,951 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
533
Baidu
BIDU
US$274億
| US$5,943 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
534
Trustmark
TRMK
US$26.4億
| US$5,935 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
535
Lamar Advertising Co
LAMR
US$156億
| US$5,927 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
536
已下市
Warner Bros
WBD
| US$5,919 | ﹤0.01% |
222
-133
| -37% | -US$3,598 |
2025 Q3
3個季度
|
|
537
Omega Healthcare
OHI
US$138億
| US$5,912 | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
538
First Bancorp
FBP
US$42.1億
| US$5,866 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
539
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.2億
| US$5,863 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
540
Paylocity
PCTY
US$90.2億
| US$5,854 | ﹤0.01% |
+56
| 新 | +US$5,964 |
2026 Q2
0個季度
|
|
541
Lincoln Electric
LECO
US$142億
| US$5,841 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
542
Arch Capital
ACGL
US$346億
| US$5,824 | ﹤0.01% |
60
+18
| +43% | +US$1,698 |
2025 Q4
2個季度
|
|
543
Idexx Laboratories
IDXX
US$440億
| US$5,791 | ﹤0.01% |
11
-1
| -8% | -US$561 |
2025 Q1
5個季度
|
|
544
Pinterest
PINS
US$130億
| US$5,783 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
545
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF
ROCQ
US$4.33億
| US$5,766 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$5,513 |
2026 Q2
0個季度
|
|
546
Choice Hotels
CHH
US$51.1億
| US$5,734 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
547
Edison International
EIX
US$218億
| US$5,733 | ﹤0.01% |
77
+8
| +12% | +US$571 |
2025 Q2
4個季度
|
|
548
Core Laboratories
CLB
US$4.62億
| US$5,732 | ﹤0.01% |
492
+375
| +321% | +US$5,353 |
2024 Q4
6個季度
|
|
549
Kodiak Gas Services
KGS
US$48億
| US$5,710 | ﹤0.01% |
76
+10
| +15% | +US$680 |
2026 Q1
1季度
|
|
550
RenaissanceRe
RNR
US$147億
| US$5,704 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。