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HNW
High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
NMI Holdings
NMIH
US$31.2億
| US$1,726 | ﹤0.01% |
+42
| 新 | +US$1,606 |
2026 Q2
0個季度
|
|
852
S&T Bancorp
STBA
US$17.3億
| US$1,718 | ﹤0.01% |
+35
| 新 | +US$1,577 |
2026 Q2
0個季度
|
|
853
Brink's
BCO
US$43.9億
| US$1,701 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
854
Mercado Libre
MELI
US$948億
| US$1,697 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$1,708 |
2026 Q2
0個季度
|
|
855
Radian Group
RDN
US$45.7億
| US$1,695 | ﹤0.01% |
+45
| 新 | +US$1,597 |
2026 Q2
0個季度
|
|
856
Canton Strategic Holdings
CNTN
US$1.39億
| US$1,692 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
857
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.7億
| US$1,687 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
858
Kilroy Realty
KRC
US$40.6億
| US$1,686 | ﹤0.01% |
45
-434
| -91% | -US$1.48萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
859
Resideo Technologies
REZI
US$26.1億
| US$1,679 | ﹤0.01% |
54
-58
| -52% | -US$1,995 |
2025 Q3
3個季度
|
|
860
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$1,672 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
861
Garmin
GRMN
US$561億
| US$1,663 | ﹤0.01% |
7
-9
| -56% | -US$2,189 |
2025 Q1
5個季度
|
|
862
Waystar Holding Corp
WAY
US$55.3億
| US$1,663 | ﹤0.01% |
+81
| 新 | +US$1,703 |
2026 Q2
0個季度
|
|
863
Repligen
RGEN
US$114億
| US$1,637 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$1,474 |
2026 Q2
0個季度
|
|
864
Terreno Realty
TRNO
US$71.4億
| US$1,619 | ﹤0.01% |
25
-41
| -62% | -US$2,681 |
2025 Q1
5個季度
|
|
865
Factset
FDS
US$111億
| US$1,611 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
866
Veeva Systems
VEEV
US$512億
| US$1,597 | ﹤0.01% |
9
+3
| +50% | +US$495 |
2025 Q4
2個季度
|
|
867
Casey's General Stores
CASY
US$253億
| US$1,590 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$1,611 |
2026 Q2
0個季度
|
|
868
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.03億
| US$1,590 | ﹤0.01% |
+141
| 新 | +US$1,554 |
2026 Q2
0個季度
|
|
869
Cinemark Holdings
CNK
US$46.4億
| US$1,587 | ﹤0.01% |
+50
| 新 | +US$1,484 |
2026 Q2
0個季度
|
|
870
Etsy
ETSY
US$79.6億
| US$1,582 | ﹤0.01% |
+21
| 新 | +US$1,354 |
2026 Q2
0個季度
|
|
871
Worthington Steel
WS
US$20.7億
| US$1,578 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
872
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$1,564 | ﹤0.01% |
11
+5
| +83% | +US$834 |
2026 Q1
1季度
|
|
873
Atmos Energy
ATO
US$282億
| US$1,550 | ﹤0.01% |
9
-2
| -18% | -US$358 |
2025 Q3
3個季度
|
|
874
Kyndryl
KD
US$30.3億
| US$1,538 | ﹤0.01% |
136
-155
| -53% | -US$1,932 |
2026 Q1
1季度
|
|
875
Kemper
KMPR
US$17.6億
| US$1,537 | ﹤0.01% |
57
-7
| -11% | -US$204 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。