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High Note Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.1억
회전율
10.96%
1년 추정 수익률
17.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.43%
1년 예상 수익률
+17.21%
3년 예상 수익률
+82.78%
5년 예상 수익률
+81.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.5억
AUM 성장
-US$602만
(-2.3%)
자금 흐름
-US$733만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.59%
보유액
102
신규
5
증가
38
축소
46
청산됨
7
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$80.1만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$76.2만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$24.9만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$24.7만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$23.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$325만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$195만 |
| 3 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$108만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$108만 |
| 5 |
Domino's
DPZ
|
+US$97.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.6% |
| 2 | 임의소비재 | 10.69% |
| 3 | 헬스케어 | 9.25% |
| 4 | 정보기술 | 8.78% |
| 5 | 금융 | 3.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$116억
| US$1465만 | 5.85% |
246,881
-2,821
| -1% | -US$17.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$36.4억
| US$1436만 | 5.74% |
579,648
-17,745
| -3% | -US$44만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1093억
| US$1192만 | 4.76% |
191,920
-2,446
| -1% | -US$16.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1억
| US$1151만 | 4.6% |
326,945
-586
| -0.2% | -US$2.09만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1083만 | 4.33% |
74,784
+369
| +0.5% | +US$5.79만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$1023만 | 4.09% |
473,508
-1,980
| -0.4% | -US$4.42만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
7
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25억
| US$896만 | 3.58% |
201,632
-23,919
| -11% | -US$108만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
8
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$60.8억
| US$816만 | 3.26% |
297,790
-2,545
| -0.8% | -US$7.94만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$804만 | 3.21% |
14,838
-65
| -0.4% | -US$3.42만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$175억
| US$794만 | 3.17% |
302,840
-38,800
| -11% | -US$108만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$499억
| US$794만 | 3.17% |
60,729
-326
| -0.5% | -US$4.2만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$790만 | 3.16% |
71,228
-317
| -0.4% | -US$4.01만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$774억
| US$770만 | 3.08% |
41,723
-120
| -0.3% | -US$2.27만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8527억
| US$766만 | 3.06% |
20,080
-23
| -0.1% | -US$9.18천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
15
AutoZone
AZO
US$518억
| US$527만 | 2.11% |
2,091
-14
| -0.7% | -US$3.05만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
16
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3억
| US$491만 | 1.96% |
143,955
-3,202
| -2% | -US$11.8만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$463만 | 1.85% |
50,178
-22
| -0% | -US$2.44천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$404억
| US$439만 | 1.75% |
98,732
+6,520
| +7% | +US$24.7만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$436만 | 1.74% |
15,025
+477
| +3% | +US$13.6만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$369만 | 1.47% |
16,261
+716
| +5% | +US$18.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
21
Cigna
CI
US$776억
| US$358만 | 1.43% |
11,319
-51
| -0.4% | -US$1.44만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
22
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$352만 | 1.4% |
13,258
+208
| +2% | +US$5.32만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$217억
| US$345만 | 1.38% |
72,209
-515
| -0.7% | -US$2.83만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$329만 | 1.31% |
26,374
-162
| -0.6% | -US$1.86만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$292만 | 1.17% |
19,036
+75
| +0.4% | +US$1.08만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MCM
CM
High Note Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, High Note Wealth의 보유 포지션은 102개, 총액은 US$2.5억였으며 전 분기 US$2.56억보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
High Note Wealth의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 38개 증가, 46개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, 16,570주를 보유했으며 가치는 US$79만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 58% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
- High Note Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, US$79만 상당의 16,570주를 매수했어요.
- High Note Wealth 측이 2022년 3분기에 Merck 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$76.2만 규모예요.
- High Note Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Senior Loan Fund ETF이며, 추정 감소액은 US$108만예요.
- High Note Wealth 측은 2022년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$325만 규모의 포지션을 정리했어요.
- High Note Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.5억 중 43% 비중을 차지해요.
- High Note Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- High Note Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$2.5억 규모가 됐어요.
2022년 11월 10일에 제출된 High Note Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.