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High Note Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.1억
회전율
10.96%
1년 추정 수익률
17.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.6%
1년 예상 수익률
+17.21%
3년 예상 수익률
+82.78%
5년 예상 수익률
+81.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
-US$1147만
(-4.6%)
자금 흐름
-US$1269만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.76%
보유액
100
신규
5
증가
25
축소
50
청산됨
7
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clearfield
CLFD
|
+US$130만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$110만 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$27.6만 |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$19.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$315만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$242만 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$173만 |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+US$105만 |
| 5 |
JJC
iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total ReturnSM ETN
JJC
|
+US$98.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.01% |
| 2 | 헬스케어 | 9.78% |
| 3 | 임의소비재 | 9.27% |
| 4 | 정보기술 | 8.04% |
| 5 | 금융 | 3.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$1603만 | 6.71% |
243,832
-3,049
| -1% | -US$19.1만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
2
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$37억
| US$1369만 | 5.73% |
550,078
-29,570
| -5% | -US$73.4만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153억
| US$1187만 | 4.97% |
190,712
-1,208
| -0.6% | -US$7.67만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$1026만 | 4.3% |
469,128
-4,380
| -0.9% | -US$9.6만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94.9억
| US$1024만 | 4.29% |
317,734
-9,211
| -3% | -US$32.4만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$981만 | 4.11% |
75,468
+684
| +0.9% | +US$9.8만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.6억
| US$857만 | 3.59% |
285,151
-12,639
| -4% | -US$37만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
| US$824만 | 3.45% |
60,687
-42
| -0.1% | -US$5.56천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
9
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25억
| US$794만 | 3.33% |
178,107
-23,525
| -12% | -US$105만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$785만 | 3.29% |
14,799
-39
| -0.3% | -US$2.07만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$768만 | 3.22% |
19,986
-94
| -0.5% | -US$3.63만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$761만 | 3.19% |
41,468
-255
| -0.6% | -US$4.73만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173억
| US$613만 | 2.57% |
236,768
-66,072
| -22% | -US$173만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
14
AutoZone
AZO
US$523억
| US$505만 | 2.12% |
2,049
-42
| -2% | -US$10.2만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
15
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.05억
| US$485만 | 2.03% |
137,680
-6,275
| -4% | -US$21.8만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$474만 | 1.99% |
15,358
+333
| +2% | +US$9.9만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$435만 | 1.82% |
99,532
+800
| +0.8% | +US$3.48만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$411만 | 1.72% |
46,582
-3,596
| -7% | -US$34.2만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
19
Cigna
CI
US$781억
| US$374만 | 1.57% |
11,300
-19
| -0.2% | -US$6.01천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$351만 | 1.47% |
26,184
-190
| -0.7% | -US$2.41만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$350만 | 1.47% |
13,277
+19
| +0.1% | +US$5.01천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$338만 | 1.42% |
14,108
-2,153
| -13% | -US$51.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$331만 | 1.39% |
39,384
-31,844
| -45% | -US$315만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$312만 | 1.31% |
65,062
-7,147
| -10% | -US$35만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$307만 | 1.29% |
19,013
-23
| -0.1% | -US$3.53천 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
MCM
CM
SFCM
VV
OL
High Note Wealth의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, High Note Wealth의 보유 포지션은 100개, 총액은 US$2.39억였으며 전 분기 US$2.5억보다 4.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
High Note Wealth 측은 2022년 4분기에 순 US$1269만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 50개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Salesforce 주식으로, 추정 US$242만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, High Note Wealth 측은 Clearfield에 US$116만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- High Note Wealth의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Clearfield 주식으로, US$116만 상당의 12,375주를 매수했어요.
- High Note Wealth 측이 2022년 4분기에 Travelers Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$20.2만 규모예요.
- High Note Wealth의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$315만예요.
- High Note Wealth 측은 2022년 4분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$242만 규모의 포지션을 정리했어요.
- High Note Wealth의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 44% 비중을 차지해요.
- High Note Wealth 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- High Note Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.6% 하락해 US$2.39억 규모가 됐어요.
2023년 1월 20일에 제출된 High Note Wealth의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.