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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
377
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
45
+29
| +181% | +USD 5.34 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
378
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
379
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
25
+10
| +67% | +USD 4.49 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
380
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
296
-772
| -72% | -USD 27.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
381
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
382
Royal Gold
RGLD
USD 20.2 mil M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
56
+1
| +2% | +USD 232 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
383
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
524
+381
| +266% | +USD 7.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
384
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
121
-51
| -30% | -USD 4.65 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
385
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
124
+1
| +0.8% | +USD 85 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
386
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
147
+5
| +4% | +USD 380 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
387
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
388
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
163
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
389
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
390
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
58
+24
| +71% | +USD 3.97 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
391
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
89
-11
| -11% | -USD 1.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
392
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
84
+10
| +14% | +USD 1.23 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
393
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
17
-4
| -19% | -USD 2.72 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
394
Kaiser Aluminum
KALU
USD 2407 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
395
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
47
-4
| -8% | -USD 872 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
396
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
397
VSE Corp
VSEC
USD 4605 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 8.84 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
398
Richardson Electronics
RELL
USD 273 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
399
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
40
-24
| -38% | -USD 8.36 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
400
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
95
+28
| +42% | +USD 2.91 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.