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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Dell
DELL
USD 289 mil M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
35
+2
| +6% | +USD 578 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
327
Flowserve
FLS
USD 8908 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
203
-43
| -17% | -USD 3.27 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
328
Autodesk
ADSK
USD 50.2 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
77
-11
| -13% | -USD 2.51 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
329
Levi Strauss
LEVI
USD 7880 M
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
330
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 14.9 k | ﹤0.01% |
327
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
331
KKR & Co
KKR
USD 78 mil M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
161
+35
| +28% | +USD 3.39 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
332
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.3 mil M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
59
+9
| +18% | +USD 1.99 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
333
Twilio
TWLO
USD 39.6 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
71
+21
| +42% | +USD 3.72 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
334
Public Storage
PSA
USD 55.2 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
46
+6
| +15% | +USD 1.84 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
335
HF Sinclair
DINO
USD 22.4 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
210
+30
| +17% | +USD 2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
336
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.3 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
151
-6
| -4% | -USD 573 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
337
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
338
Johnson Controls International
JCI
USD 89.3 mil M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
98
+20
| +26% | +USD 2.82 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
339
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
340
Royal Bank of Canada
RY
USD 272 mil M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
341
Ciena
CIEN
USD 48.9 mil M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
29
+1
| +4% | +USD 510 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
342
Airbnb
ABNB
USD 103 mil M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
99
+5
| +5% | +USD 682 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
343
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
+510
| Nuevas | +USD 13.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
344
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
41
-12
| -23% | -USD 3.91 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
345
State Street
STT
USD 45.4 mil M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
81
+11
| +16% | +USD 1.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
346
Lumentum
LITE
USD 76.2 mil M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
16
-2
| -11% | -USD 1.78 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
347
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.1 mil M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
179
+6
| +3% | +USD 457 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
348
KeyCorp
KEY
USD 21.2 mil M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
587
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
349
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
34
-44
| -56% | -USD 19.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
350
Sysco
SYY
USD 40.1 mil M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
161
+21
| +15% | +USD 1.59 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.