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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 22.9 k | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
277
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 22.8 k | ﹤0.01% |
+632
| Nuevas | +USD 20.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
278
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 22.7 k | ﹤0.01% |
255
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
279
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 22.6 k | ﹤0.01% |
204
+35
| +21% | +USD 3.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
280
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 22.6 k | ﹤0.01% |
45
+11
| +32% | +USD 5.28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
281
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 22.3 k | ﹤0.01% |
109
-115
| -51% | -USD 27.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
282
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 22.3 k | ﹤0.01% |
699
-31
| -4% | -USD 999 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
283
Equifax
EFX
USD 18.9 mil M
| USD 21.7 k | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
284
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 21.7 k | ﹤0.01% |
246
+138
| +128% | +USD 9.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
285
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 21.7 k | ﹤0.01% |
435
+20
| +5% | +USD 984 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
286
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 21.4 k | ﹤0.01% |
76
+23
| +43% | +USD 6.34 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
287
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 21.2 k | ﹤0.01% |
22
+4
| +22% | +USD 3.05 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
288
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
67
+13
| +24% | +USD 4.72 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
289
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 20.8 k | ﹤0.01% |
71
+5
| +8% | +USD 1.45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
290
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 20.5 k | ﹤0.01% |
46
+17
| +59% | +USD 7.99 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
291
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 20.5 k | ﹤0.01% |
1,106
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
292
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
95
+15
| +19% | +USD 3.38 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
293
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
88
+8
| +10% | +USD 1.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
294
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
121
+12
| +11% | +USD 2.01 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
295
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 19.9 k | ﹤0.01% |
10
+2
| +25% | +USD 3.18 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
296
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 19.9 k | ﹤0.01% |
191
-15
| -7% | -USD 1.78 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
297
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 19.6 k | ﹤0.01% |
320
-21
| -6% | -USD 1.28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
298
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
27
+5
| +23% | +USD 3.42 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
299
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
347
-62
| -15% | -USD 3.92 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
300
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
87
+23
| +36% | +USD 6.36 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ETS
ROC
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NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.