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HNW
High Note Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,46%
Retorno est. (1 ano)
23,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+23,56%
Retorno est. (3 anos)
+72,96%
Retorno est. (5 anos)
+74,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,49%
Posição
1.033
Nova
96
Aumentada
314
Reduzida
194
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,34 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 697 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 431 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,48% |
| 3 | Financeiro | 4,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 22,9 mil | ﹤0,01% |
1.200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
277
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 22,8 mil | ﹤0,01% |
+632
| Nova | +US$ 20,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
278
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 22,7 mil | ﹤0,01% |
255
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
279
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 22,6 mil | ﹤0,01% |
204
+35
| +21% | +US$ 3,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
280
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 22,6 mil | ﹤0,01% |
45
+11
| +32% | +US$ 5,28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
281
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 22,3 mil | ﹤0,01% |
109
-115
| -51% | -US$ 27,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
282
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 22,3 mil | ﹤0,01% |
699
-31
| -4% | -US$ 999 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
283
Equifax
EFX
US$ 18,9 bi
| US$ 21,7 mil | ﹤0,01% |
137
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
284
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 21,7 mil | ﹤0,01% |
246
+138
| +128% | +US$ 9,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
285
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 21,7 mil | ﹤0,01% |
435
+20
| +5% | +US$ 984 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
286
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 21,4 mil | ﹤0,01% |
76
+23
| +43% | +US$ 6,34 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
287
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
22
+4
| +22% | +US$ 3,05 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
288
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
67
+13
| +24% | +US$ 4,72 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
289
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 20,8 mil | ﹤0,01% |
71
+5
| +8% | +US$ 1,45 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
290
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 20,5 mil | ﹤0,01% |
46
+17
| +59% | +US$ 7,99 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
291
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 20,5 mil | ﹤0,01% |
1.106
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
292
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
95
+15
| +19% | +US$ 3,38 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
293
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
88
+8
| +10% | +US$ 1,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
294
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
121
+12
| +11% | +US$ 2,01 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
295
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
10
+2
| +25% | +US$ 3,18 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
296
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
191
-15
| -7% | -US$ 1,78 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
297
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 19,6 mil | ﹤0,01% |
320
-21
| -6% | -US$ 1,28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
298
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
27
+5
| +23% | +US$ 3,42 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
299
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
347
-62
| -15% | -US$ 3,92 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
300
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
87
+23
| +36% | +US$ 6,36 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de High Note Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, High Note Wealth detinha 1.033 posições avaliadas em US$ 586 mi, alta de 15% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
High Note Wealth alocou US$ 19,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 96 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- A maior compra de High Note Wealth no T2 2026 foi Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,34 mi.
- A maior redução de High Note Wealth em T2 2026 foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard US Momentum Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 94 mil.
- As dez maiores posições de High Note Wealth representam 48% de sua carteira de US$ 586 mi no T2 2026.
- High Note Wealth abriu 96 novas posições e encerrou 74 em T2 2026.
- O valor da carteira de High Note Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 586 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.