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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ET-Symbol
276
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
22.944 $ ﹤0,01 %
1.200
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHA-Symbol
277
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
22.838 $ ﹤0,01 %
+632
Neu +20.884 $
2025 Q4
2 Quartale
IDEV-Symbol
278
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
22.698 $ ﹤0,01 %
255
– –
2025 Q3
3 Quartale
ED-Symbol
279
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
22.569 $ ﹤0,01 %
204
+35
+21 % +3.805 $
2024 Q4
6 Quartale
TMO-Symbol
280
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
22.561 $ ﹤0,01 %
45
+11
+32 % +5.281 $
2024 Q4
6 Quartale
ADBE-Symbol
281
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
22.347 $ ﹤0,01 %
109
-115
-51 % -27.243 $
2024 Q4
6 Quartale
KMI-Symbol
282
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
22.347 $ ﹤0,01 %
699
-31
-4 % -999 $
2024 Q4
6 Quartale
EFX-Symbol
283
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
21.745 $ ﹤0,01 %
137
– –
2024 Q4
6 Quartale
APH-Symbol
284
Amphenol
APH
196 Mrd. $
21.687 $ ﹤0,01 %
246
+138
+128 % +9.948 $
2024 Q4
6 Quartale
TFC-Symbol
285
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
21.672 $ ﹤0,01 %
435
+20
+5 % +984 $
2024 Q4
6 Quartale
NXPI-Symbol
286
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
21.358 $ ﹤0,01 %
76
+23
+43 % +6.338 $
2024 Q4
6 Quartale
STX-Symbol
287
Seagate
STX
145 Mrd. $
21.230 $ ﹤0,01 %
22
+4
+22 % +3.051 $
2025 Q3
3 Quartale
FDX-Symbol
288
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
20.980 $ ﹤0,01 %
67
+13
+24 % +4.723 $
2024 Q4
6 Quartale
APD-Symbol
289
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
20.816 $ ﹤0,01 %
71
+5
+8 % +1.454 $
2024 Q4
6 Quartale
SNPS-Symbol
290
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
20.519 $ ﹤0,01 %
46
+17
+59 % +7.994 $
2024 Q4
6 Quartale
ARCC-Symbol
291
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
20.494 $ ﹤0,01 %
1.106
– –
2024 Q4
6 Quartale
ROST-Symbol
292
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
20.221 $ ﹤0,01 %
95
+15
+19 % +3.375 $
2024 Q4
6 Quartale
AJG-Symbol
293
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
20.202 $ ﹤0,01 %
88
+8
+10 % +1.699 $
2024 Q4
6 Quartale
MRSH-Symbol
294
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
20.167 $ ﹤0,01 %
121
+12
+11 % +2.006 $
2024 Q4
6 Quartale
ASML-Symbol
295
ASML
ASML
633 Mrd. $
19.894 $ ﹤0,01 %
10
+2
+25 % +3.183 $
2026 Q1
1 Quartal
COP-Symbol
296
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
19.856 $ ﹤0,01 %
191
-15
-7 % -1.778 $
2024 Q4
6 Quartale
APTV-Symbol
297
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
19.642 $ ﹤0,01 %
320
-21
-6 % -1.285 $
2024 Q4
6 Quartale
PWR-Symbol
298
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
19.441 $ ﹤0,01 %
27
+5
+23 % +3.418 $
2024 Q4
6 Quartale
BKR-Symbol
299
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
19.259 $ ﹤0,01 %
347
-62
-15 % -3.920 $
2024 Q4
6 Quartale
CME-Symbol
300
CME Group
CME
106 Mrd. $
19.212 $ ﹤0,01 %
87
+23
+36 % +6.363 $
2024 Q4
6 Quartale
10 11
12
13 14

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ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RFG
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Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .