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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCHPP-Symbol
301
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
19.178 $ ﹤0,01 %
250
– –
2025 Q2
4 Quartale
MO-Symbol
302
Altria Group
MO
125 Mrd. $
18.707 $ ﹤0,01 %
260
+126
+94 % +8.794 $
2024 Q4
6 Quartale
AXON-Symbol
303
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
18.500 $ ﹤0,01 %
33
+7
+27 % +2.929 $
2025 Q4
2 Quartale
MET-Symbol
304
MetLife
MET
64 Mrd. $
18.276 $ ﹤0,01 %
216
+18
+9 % +1.452 $
2024 Q4
6 Quartale
VLO-Symbol
305
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
17.970 $ ﹤0,01 %
69
+6
+10 % +1.477 $
2025 Q1
5 Quartale
CTVA-Symbol
306
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
17.870 $ ﹤0,01 %
211
+69
+49 % +5.541 $
2024 Q4
6 Quartale
DDOG-Symbol
307
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
17.704 $ ﹤0,01 %
68
+17
+33 % +3.160 $
2025 Q3
3 Quartale
FITB-Symbol
308
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
17.700 $ ﹤0,01 %
314
+11
+4 % +558 $
2025 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
309
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
17.370 $ ﹤0,01 %
94
-55
-37 % -10.285 $
2024 Q4
6 Quartale
PPG-Symbol
310
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
17.102 $ ﹤0,01 %
141
-27
-16 % -3.007 $
2024 Q4
6 Quartale
CCI-Symbol
311
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
17.039 $ ﹤0,01 %
225
+33
+17 % +2.899 $
2020 Q4
22 Quartale
SOLS-Symbol
312
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
16.834 $ ﹤0,01 %
190
– –
2025 Q4
2 Quartale
TSN-Symbol
313
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
16.774 $ ﹤0,01 %
293
– –
2024 Q4
6 Quartale
CRS-Symbol
314
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
16.655 $ ﹤0,01 %
27
– –
2025 Q3
3 Quartale
CM-Symbol
315
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
16.560 $ ﹤0,01 %
144
– –
2024 Q4
6 Quartale
CARR-Symbol
316
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
16.357 $ ﹤0,01 %
223
-20
-8 % -1.307 $
2024 Q4
6 Quartale
AWK-Symbol
317
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
16.316 $ ﹤0,01 %
124
+11
+10 % +1.413 $
2024 Q4
6 Quartale
SHW-Symbol
318
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
16.183 $ ﹤0,01 %
47
+14
+42 % +4.472 $
2024 Q4
6 Quartale
TMUS-Symbol
319
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
16.102 $ ﹤0,01 %
96
-11
-10 % -2.083 $
2024 Q4
6 Quartale
XLY-Symbol
320
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
15.950 $ ﹤0,01 %
136
– –
2026 Q1
1 Quartal
SONY-Symbol
321
Sony
SONY
145 Mrd. $
15.807 $ ﹤0,01 %
788
-291
-27 % -6.134 $
2024 Q4
6 Quartale
F-Symbol
322
Ford
F
49,6 Mrd. $
15.679 $ ﹤0,01 %
1.128
+110
+11 % +1.484 $
2024 Q4
6 Quartale
APP-Symbol
323
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
15.457 $ ﹤0,01 %
30
+5
+20 % +2.413 $
2025 Q3
3 Quartale
ALL-Symbol
324
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
15.228 $ ﹤0,01 %
64
+10
+19 % +2.173 $
2024 Q4
6 Quartale
EXC-Symbol
325
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
15.198 $ ﹤0,01 %
326
+147
+82 % +6.800 $
2024 Q4
6 Quartale
11 12
13
14 15

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ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RFG
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Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .