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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STRL-Symbol
351
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
13.430 $ ﹤0,01 %
16
– –
2025 Q2
4 Quartale
CL-Symbol
352
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
13.385 $ ﹤0,01 %
146
+27
+23 % +2.362 $
2025 Q1
5 Quartale
MNST-Symbol
353
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
13.361 $ ﹤0,01 %
278
+70
+34 % +2.941 $
2025 Q2
4 Quartale
MAR-Symbol
354
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
12.971 $ ﹤0,01 %
35
+9
+35 % +3.319 $
2025 Q3
3 Quartale
CG-Symbol
355
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
12.970 $ ﹤0,01 %
308
-109
-26 % -5.120 $
2025 Q3
3 Quartale
CTAS-Symbol
356
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
12.926 $ ﹤0,01 %
76
+19
+33 % +3.285 $
2024 Q4
6 Quartale
FAST-Symbol
357
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
12.920 $ ﹤0,01 %
269
+16
+6 % +726 $
2024 Q4
6 Quartale
L-Symbol
358
Loews
L
22,6 Mrd. $
12.906 $ ﹤0,01 %
114
+29
+34 % +3.143 $
2024 Q4
6 Quartale
SHEL-Symbol
359
Shell
SHEL
303 Mrd. $
12.872 $ ﹤0,01 %
166
– –
2024 Q4
6 Quartale
VGIT-Symbol
360
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
12.686 $ ﹤0,01 %
215
– –
2024 Q4
6 Quartale
LNG-Symbol
361
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
12.429 $ ﹤0,01 %
52
+12
+30 % +2.989 $
2024 Q4
6 Quartale
SRE-Symbol
362
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
12.423 $ ﹤0,01 %
134
-87
-39 % -8.092 $
2024 Q4
6 Quartale
AEIS-Symbol
363
Advanced Energy
AEIS
9,5 Mrd. $
12.305 $ ﹤0,01 %
33
– –
2024 Q4
6 Quartale
NSC-Symbol
364
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
12.269 $ ﹤0,01 %
39
+10
+34 % +3.083 $
2025 Q2
4 Quartale
HLT-Symbol
365
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
12.227 $ ﹤0,01 %
37
+14
+61 % +4.601 $
2025 Q3
3 Quartale
RELY-Symbol
366
Remitly
RELY
5,11 Mrd. $
12.034 $ ﹤0,01 %
537
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
367
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
12.010 $ ﹤0,01 %
355
+354
+35.400 % +11.731 $
2024 Q4
6 Quartale
T-Symbol
368
AT&T
T
161 Mrd. $
11.965 $ ﹤0,01 %
578
-90
-13 % -2.234 $
2024 Q4
6 Quartale
PAYX-Symbol
369
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
11.800 $ ﹤0,01 %
120
+49
+69 % +4.637 $
2024 Q4
6 Quartale
CRH-Symbol
370
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
11.770 $ ﹤0,01 %
110
+56
+104 % +6.160 $
2024 Q4
6 Quartale
VRT-Symbol
371
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
11.719 $ ﹤0,01 %
35
-7
-17 % -2.220 $
2025 Q3
3 Quartale
CBRS-Symbol
372
Cerebras Systems
CBRS
30,2 Mrd. $
11.713 $ ﹤0,01 %
+53
Neu +12.474 $
2026 Q2
0 Quartale
UAL-Symbol
373
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
11.695 $ ﹤0,01 %
86
+3
+4 % +311 $
2024 Q4
6 Quartale
EME-Symbol
374
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
11.618 $ ﹤0,01 %
14
– –
2024 Q4
6 Quartale
APO-Symbol
375
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
11.594 $ ﹤0,01 %
98
+68
+227 % +8.551 $
2024 Q4
6 Quartale
13 14
15
16 17

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .