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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BINC-Symbol
401
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
10.102 $ ﹤0,01 %
193
– –
2024 Q4
6 Quartale
SHY-Symbol
402
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
10.100 $ ﹤0,01 %
123
– –
2024 Q4
6 Quartale
DHI-Symbol
403
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
10.099 $ ﹤0,01 %
62
+39
+170 % +5.821 $
2025 Q3
3 Quartale
NDAQ-Symbol
404
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
10.089 $ ﹤0,01 %
128
+16
+14 % +1.403 $
2025 Q3
3 Quartale
CYTK-Symbol
405
Cytokinetics
CYTK
8,61 Mrd. $
10.052 $ ﹤0,01 %
118
– –
2025 Q3
3 Quartale
FTNT-Symbol
406
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
9.985 $ ﹤0,01 %
65
-11
-14 % -1.271 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
407
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
9.966 $ ﹤0,01 %
99
– –
2024 Q4
6 Quartale
OTIS-Symbol
408
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
9.952 $ ﹤0,01 %
139
+50
+56 % +3.735 $
2024 Q4
6 Quartale
HUBB-Symbol
409
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
9.941 $ ﹤0,01 %
19
– –
2024 Q4
6 Quartale
BP-Symbol
410
BP
BP
129 Mrd. $
9.903 $ ﹤0,01 %
268
– –
2024 Q4
6 Quartale
EXR-Symbol
411
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
9.880 $ ﹤0,01 %
68
+3
+5 % +429 $
2025 Q3
3 Quartale
XYZ-Symbol
412
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
9.880 $ ﹤0,01 %
130
+7
+6 % +492 $
2024 Q4
6 Quartale
STZ-Symbol
413
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
9.875 $ ﹤0,01 %
71
-12
-14 % -1.784 $
2024 Q4
6 Quartale
QXO-Symbol
414
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
9.850 $ ﹤0,01 %
+570
Neu +10.608 $
2026 Q2
0 Quartale
PH-Symbol
415
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
9.781 $ ﹤0,01 %
10
– –
2025 Q4
2 Quartale
ZBH-Symbol
416
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
9.728 $ ﹤0,01 %
113
+15
+15 % +1.315 $
2024 Q4
6 Quartale
SITM-Symbol
417
SiTime
SITM
14,2 Mrd. $
9.692 $ ﹤0,01 %
13
– –
2025 Q1
5 Quartale
XYL-Symbol
418
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
9.575 $ ﹤0,01 %
81
-18
-18 % -2.078 $
2024 Q4
6 Quartale
ENTG-Symbol
419
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
9.533 $ ﹤0,01 %
53
– –
2025 Q2
4 Quartale
PSX-Symbol
420
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
9.467 $ ﹤0,01 %
56
-48
-46 % -8.263 $
2024 Q4
6 Quartale
NPO-Symbol
421
Enpro
NPO
5,95 Mrd. $
9.423 $ ﹤0,01 %
25
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWP-Symbol
422
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
9.370 $ ﹤0,01 %
64
– –
2024 Q4
6 Quartale
VIS-Symbol
423
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
9.370 $ ﹤0,01 %
26
– –
2026 Q1
1 Quartal
EWJ-Symbol
424
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
9.327 $ ﹤0,01 %
100
– –
2026 Q1
1 Quartal
ESI-Symbol
425
Element Solutions
ESI
8,54 Mrd. $
9.264 $ ﹤0,01 %
194
– –
2025 Q2
4 Quartale
15 16
17
18 19

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .