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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EEM-Symbol
376
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
11.493 $ ﹤0,01 %
168
– –
2024 Q4
6 Quartale
SNOW-Symbol
377
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
11.453 $ ﹤0,01 %
45
+29
+181 % +5.336 $
2025 Q3
3 Quartale
IWD-Symbol
378
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
11.394 $ ﹤0,01 %
47
– –
2024 Q4
6 Quartale
MCO-Symbol
379
Moody's
MCO
84 Mrd. $
11.323 $ ﹤0,01 %
25
+10
+67 % +4.491 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDA-Symbol
380
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
11.266 $ ﹤0,01 %
296
-772
-72 % -27.534 $
2025 Q4
2 Quartale
USFD-Symbol
381
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
11.248 $ ﹤0,01 %
110
– –
2024 Q4
6 Quartale
RGLD-Symbol
382
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
11.178 $ ﹤0,01 %
56
+1
+2 % +232 $
2025 Q4
2 Quartale
BAX-Symbol
383
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
11.172 $ ﹤0,01 %
524
+381
+266 % +7.101 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHW-Symbol
384
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
11.165 $ ﹤0,01 %
121
-51
-30 % -4.651 $
2024 Q4
6 Quartale
VTR-Symbol
385
Ventas
VTR
44 Mrd. $
11.011 $ ﹤0,01 %
124
+1
+0,8 % +85 $
2024 Q4
6 Quartale
AIG-Symbol
386
American International
AIG
42,2 Mrd. $
10.956 $ ﹤0,01 %
147
+5
+4 % +380 $
2024 Q4
6 Quartale
ITA-Symbol
387
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
10.909 $ ﹤0,01 %
45
– –
2024 Q4
6 Quartale
BWA-Symbol
388
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
10.823 $ ﹤0,01 %
163
– –
2024 Q4
6 Quartale
CNI-Symbol
389
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
10.732 $ ﹤0,01 %
90
– –
2024 Q4
6 Quartale
DASH-Symbol
390
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
10.703 $ ﹤0,01 %
58
+24
+71 % +3.967 $
2025 Q2
4 Quartale
PCAR-Symbol
391
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
10.691 $ ﹤0,01 %
89
-11
-11 % -1.298 $
2024 Q4
6 Quartale
IRM-Symbol
392
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
10.610 $ ﹤0,01 %
84
+10
+14 % +1.226 $
2024 Q4
6 Quartale
REGN-Symbol
393
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
10.600 $ ﹤0,01 %
17
-4
-19 % -2.723 $
2024 Q4
6 Quartale
KALU-Symbol
394
Kaiser Aluminum
KALU
2,41 Mrd. $
10.564 $ ﹤0,01 %
54
– –
2025 Q3
3 Quartale
DOV-Symbol
395
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
10.541 $ ﹤0,01 %
47
-4
-8 % -872 $
2024 Q4
6 Quartale
CHKP-Symbol
396
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
10.514 $ ﹤0,01 %
80
– –
2024 Q4
6 Quartale
VSEC-Symbol
397
VSE Corp
VSEC
4,6 Mrd. $
10.511 $ ﹤0,01 %
+46
Neu +8.838 $
2026 Q2
0 Quartale
RELL-Symbol
398
Richardson Electronics
RELL
273 Mio. $
10.456 $ ﹤0,01 %
550
– –
2024 Q4
6 Quartale
INTU-Symbol
399
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
10.440 $ ﹤0,01 %
40
-24
-38 % -8.360 $
2024 Q4
6 Quartale
UPS-Symbol
400
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
10.213 $ ﹤0,01 %
95
+28
+42 % +2.911 $
2025 Q2
4 Quartale
14 15
16
17 18

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .