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HNW
High Note Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 586 mi
Giro
16,46%
Retorno est. (1 ano)
23,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,55%
Retorno est. (1 ano)
+23,56%
Retorno est. (3 anos)
+72,96%
Retorno est. (5 anos)
+74,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 586 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,49%
Posição
1.033
Nova
96
Aumentada
314
Reduzida
194
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,34 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 697 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 431 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,48% |
| 3 | Financeiro | 4,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
168
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
377
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
45
+29
| +181% | +US$ 5,34 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
378
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 11,4 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
379
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
25
+10
| +67% | +US$ 4,49 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
380
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
296
-772
| -72% | -US$ 27,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
381
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
382
Royal Gold
RGLD
US$ 20,2 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
56
+1
| +2% | +US$ 232 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
383
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
524
+381
| +266% | +US$ 7,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
384
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
121
-51
| -30% | -US$ 4,65 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
385
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
124
+1
| +0,8% | +US$ 85 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
386
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
147
+5
| +4% | +US$ 380 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
387
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
388
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
163
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
389
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
390
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
58
+24
| +71% | +US$ 3,97 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
391
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
89
-11
| -11% | -US$ 1,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
392
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
84
+10
| +14% | +US$ 1,23 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
393
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
17
-4
| -19% | -US$ 2,72 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
394
Kaiser Aluminum
KALU
US$ 2,41 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
395
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
47
-4
| -8% | -US$ 872 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
396
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
397
VSE Corp
VSEC
US$ 4,6 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
+46
| Nova | +US$ 8,84 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
398
Richardson Electronics
RELL
US$ 273 mi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
550
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
399
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
40
-24
| -38% | -US$ 8,36 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
400
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
95
+28
| +42% | +US$ 2,91 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de High Note Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, High Note Wealth detinha 1.033 posições avaliadas em US$ 586 mi, alta de 15% em relação a US$ 509 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
High Note Wealth alocou US$ 19,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 96 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- A maior compra de High Note Wealth no T2 2026 foi Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- High Note Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,34 mi.
- A maior redução de High Note Wealth em T2 2026 foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- High Note Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard US Momentum Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 94 mil.
- As dez maiores posições de High Note Wealth representam 48% de sua carteira de US$ 586 mi no T2 2026.
- High Note Wealth abriu 96 novas posições e encerrou 74 em T2 2026.
- O valor da carteira de High Note Wealth subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 586 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Note Wealth referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.