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HNW

High Note Wealth Portfolio-Positionen

AUM 586 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
586 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,49 %
Position
1.033
Neu
96
Aufgestockt
314
Reduziert
194
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+5,34 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,99 Mio. $
3
JEDI-Symbol
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
+2,53 Mio. $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,74 Mio. $
5
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+3,81 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,79 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+697.464 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+491.481 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+431.282 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,29 %
2 Technologie 11,48 %
3 Finanzwesen 4,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DELL-Symbol
326
Dell
DELL
287 Mrd. $
15.101 $ ﹤0,01 %
35
+2
+6 % +578 $
2025 Q3
3 Quartale
FLS-Symbol
327
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
15.054 $ ﹤0,01 %
203
-43
-17 % -3.270 $
2024 Q4
6 Quartale
ADSK-Symbol
328
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
14.970 $ ﹤0,01 %
77
-11
-13 % -2.512 $
2024 Q4
6 Quartale
LEVI-Symbol
329
Levi Strauss
LEVI
7,84 Mrd. $
14.898 $ ﹤0,01 %
600
– –
2024 Q4
6 Quartale
GBTC-Symbol
330
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
14.885 $ ﹤0,01 %
327
– –
2024 Q4
6 Quartale
KKR-Symbol
331
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
14.777 $ ﹤0,01 %
161
+35
+28 % +3.394 $
2024 Q4
6 Quartale
TTWO-Symbol
332
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
14.749 $ ﹤0,01 %
59
+9
+18 % +1.986 $
2025 Q2
4 Quartale
TWLO-Symbol
333
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
14.649 $ ﹤0,01 %
71
+21
+42 % +3.723 $
2025 Q3
3 Quartale
PSA-Symbol
334
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
14.642 $ ﹤0,01 %
46
+6
+15 % +1.836 $
2024 Q4
6 Quartale
DINO-Symbol
335
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
14.627 $ ﹤0,01 %
210
+30
+17 % +1.995 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
336
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
14.561 $ ﹤0,01 %
151
-6
-4 % -573 $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
337
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
14.542 $ ﹤0,01 %
184
– –
2026 Q1
1 Quartal
JCI-Symbol
338
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
14.319 $ ﹤0,01 %
98
+20
+26 % +2.824 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
339
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
14.284 $ ﹤0,01 %
450
– –
2024 Q4
6 Quartale
RY-Symbol
340
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
14.281 $ ﹤0,01 %
69
– –
2024 Q4
6 Quartale
CIEN-Symbol
341
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
14.226 $ ﹤0,01 %
29
+1
+4 % +510 $
2025 Q1
5 Quartale
ABNB-Symbol
342
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
14.167 $ ﹤0,01 %
99
+5
+5 % +682 $
2024 Q4
6 Quartale
CAGE-Symbol
343
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
14.132 $ ﹤0,01 %
+510
Neu +13.801 $
2026 Q2
0 Quartale
CB-Symbol
344
Chubb
CB
139 Mrd. $
13.970 $ ﹤0,01 %
41
-12
-23 % -3.914 $
2024 Q4
6 Quartale
STT-Symbol
345
State Street
STT
45,5 Mrd. $
13.738 $ ﹤0,01 %
81
+11
+16 % +1.696 $
2024 Q4
6 Quartale
LITE-Symbol
346
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
13.729 $ ﹤0,01 %
16
-2
-11 % -1.784 $
2025 Q4
2 Quartale
ADM-Symbol
347
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
13.676 $ ﹤0,01 %
179
+6
+3 % +457 $
2024 Q4
6 Quartale
KEY-Symbol
348
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
13.530 $ ﹤0,01 %
587
– –
2024 Q4
6 Quartale
ISRG-Symbol
349
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
13.521 $ ﹤0,01 %
34
-44
-56 % -19.223 $
2024 Q4
6 Quartale
SYY-Symbol
350
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
13.456 $ ﹤0,01 %
161
+21
+15 % +1.590 $
2024 Q4
6 Quartale
12 13
14
15 16

Ähnliche Fonds

ETS
ESL Trust Services Rochester, New York 587 Mio. $ AUM 22,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Running Oak Capital Edina, Minnesota 587 Mio. $ AUM 0,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCP
Davern Capital Partners Ny, New York 587 Mio. $ AUM
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPP
Whalerock Point Partners Providence, Rhode Island 587 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWP
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 585 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 587 Mio. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Nuance Investments Kansas City, Missouri 588 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von High Note Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt High Note Wealth 1.033 Positionen im Wert von 586 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

High Note Wealth investierte 19,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 3,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von High Note Wealth im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27.801 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von High Note Wealth im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
  • High Note Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 94.017 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von High Note Wealth machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 586 Mio. $ aus.
  • High Note Wealth eröffnete 96 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von High Note Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 586 Mio. $.

Auf Grundlage der von High Note Wealth für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .