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HNW
High Note Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 586 M
Rotación
16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.49%
Posición
1,033
Nuevas
96
Aumentadas
314
Reducidas
194
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.34 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 697 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 491 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.29% |
| 2 | Tecnología | 11.48% |
| 3 | Finanzas | 4.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Sterling Infrastructure
STRL
USD 13 mil M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
352
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
146
+27
| +23% | +USD 2.36 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
353
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
278
+70
| +34% | +USD 2.94 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
354
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
35
+9
| +35% | +USD 3.32 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
355
Carlyle Group
CG
USD 13 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
308
-109
| -26% | -USD 5.12 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
356
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
76
+19
| +33% | +USD 3.28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
357
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
269
+16
| +6% | +USD 726 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
358
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
114
+29
| +34% | +USD 3.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
359
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
360
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
361
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
52
+12
| +30% | +USD 2.99 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
362
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
134
-87
| -39% | -USD 8.09 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
363
Advanced Energy
AEIS
USD 9534 M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
364
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
39
+10
| +34% | +USD 3.08 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
365
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
37
+14
| +61% | +USD 4.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
366
Remitly
RELY
USD 5114 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
537
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
367
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
355
+354
| +35,400% | +USD 11.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
368
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
578
-90
| -13% | -USD 2.23 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
369
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
120
+49
| +69% | +USD 4.64 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
370
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
110
+56
| +104% | +USD 6.16 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
371
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
35
-7
| -17% | -USD 2.22 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
372
Cerebras Systems
CBRS
USD 30.2 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
+53
| Nuevas | +USD 12.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
373
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
86
+3
| +4% | +USD 311 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
374
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
375
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
98
+68
| +227% | +USD 8.55 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ETS
ROC
DCP
RFG
WPP
BWP
CFMC
NI
Revisión del portafolio de High Note Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, High Note Wealth mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 586 M, un aumento de 15% frente a los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
High Note Wealth destinó USD 19.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 3.81 M.
- La mayor compra de High Note Wealth en T2 2026 fue Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 27,801 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- High Note Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.34 M.
- La mayor reducción de High Note Wealth durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- High Note Wealth cerró por completo su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 94 k.
- Las diez principales posiciones de High Note Wealth representan 48% de su cartera de USD 586 M en T2 2026.
- High Note Wealth abrió 96 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2026.
- El valor de la cartera de High Note Wealth aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 586 M.
Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.