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High Note Wealth 投資組合持股
AUM
US$5.86億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
23.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.55%
1年估算報酬率
+23.56%
3年估算報酬率
+72.96%
5年估算報酬率
+74.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.86億
AUM 成長
+US$7735萬
(+15%)
資金流向
+US$1984萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.49%
持股
1,033
新
96
增持
314
減碼
194
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$534萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$399萬 |
| 3 |
Defiance Drone and Modern Warfare ETF
JEDI
|
+US$253萬 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$174萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$381萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$179萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$69.7萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$43.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.48% |
| 3 | 金融 | 4.59% |
| 4 | 通訊服務 | 4.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Energy Transfer Partners
ET
US$693億
| US$2.29萬 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
277
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$2.28萬 | ﹤0.01% |
+632
| 新 | +US$2.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
278
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$336億
| US$2.27萬 | ﹤0.01% |
255
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
279
Consolidated Edison
ED
US$414億
| US$2.26萬 | ﹤0.01% |
204
+35
| +21% | +US$3,805 |
2024 Q4
6個季度
|
|
280
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566億
| US$2.26萬 | ﹤0.01% |
45
+11
| +32% | +US$5,281 |
2024 Q4
6個季度
|
|
281
Adobe
ADBE
US$993億
| US$2.23萬 | ﹤0.01% |
109
-115
| -51% | -US$2.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
282
Kinder Morgan
KMI
US$756億
| US$2.23萬 | ﹤0.01% |
699
-31
| -4% | -US$999 |
2024 Q4
6個季度
|
|
283
Equifax
EFX
US$206億
| US$2.17萬 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
284
Amphenol
APH
US$1953億
| US$2.17萬 | ﹤0.01% |
246
+138
| +128% | +US$9,948 |
2024 Q4
6個季度
|
|
285
Truist Financial
TFC
US$583億
| US$2.17萬 | ﹤0.01% |
435
+20
| +5% | +US$984 |
2024 Q4
6個季度
|
|
286
NXP Semiconductors
NXPI
US$611億
| US$2.14萬 | ﹤0.01% |
76
+23
| +43% | +US$6,338 |
2024 Q4
6個季度
|
|
287
Seagate
STX
US$1585億
| US$2.12萬 | ﹤0.01% |
22
+4
| +22% | +US$3,051 |
2025 Q3
3個季度
|
|
288
FedEx
FDX
US$706億
| US$2.1萬 | ﹤0.01% |
67
+13
| +24% | +US$4,723 |
2024 Q4
6個季度
|
|
289
Air Products & Chemicals
APD
US$674億
| US$2.08萬 | ﹤0.01% |
71
+5
| +8% | +US$1,454 |
2024 Q4
6個季度
|
|
290
Synopsys
SNPS
US$865億
| US$2.05萬 | ﹤0.01% |
46
+17
| +59% | +US$7,994 |
2024 Q4
6個季度
|
|
291
Ares Capital
ARCC
US$132億
| US$2.05萬 | ﹤0.01% |
1,106
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
292
Ross Stores
ROST
US$748億
| US$2.02萬 | ﹤0.01% |
95
+15
| +19% | +US$3,375 |
2024 Q4
6個季度
|
|
293
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$662億
| US$2.02萬 | ﹤0.01% |
88
+8
| +10% | +US$1,699 |
2024 Q4
6個季度
|
|
294
Marsh
MRSH
US$909億
| US$2.02萬 | ﹤0.01% |
121
+12
| +11% | +US$2,006 |
2024 Q4
6個季度
|
|
295
ASML
ASML
US$6462億
| US$1.99萬 | ﹤0.01% |
10
+2
| +25% | +US$3,183 |
2026 Q1
1季度
|
|
296
ConocoPhillips
COP
US$1750億
| US$1.99萬 | ﹤0.01% |
191
-15
| -7% | -US$1,778 |
2024 Q4
6個季度
|
|
297
Aptiv
APTV
US$92.1億
| US$1.96萬 | ﹤0.01% |
320
-21
| -6% | -US$1,285 |
2024 Q4
6個季度
|
|
298
Quanta Services
PWR
US$904億
| US$1.94萬 | ﹤0.01% |
27
+5
| +23% | +US$3,418 |
2024 Q4
6個季度
|
|
299
Baker Hughes
BKR
US$556億
| US$1.93萬 | ﹤0.01% |
347
-62
| -15% | -US$3,920 |
2024 Q4
6個季度
|
|
300
CME Group
CME
US$1064億
| US$1.92萬 | ﹤0.01% |
87
+23
| +36% | +US$6,363 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
High Note Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，High Note Wealth持有1,033個部位，價值US$5.86億，較前一季的US$5.09億增加15%。 其前十大持股占投資組合的48%。
High Note Wealth在2026年第2季投入US$1984萬淨新增資金，建立96個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共27,801股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund：共買進27,801股，價值US$142萬。
- High Note Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- High Note Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$381萬。
- High Note Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard US Momentum Factor ETF，估計賣出金額為US$9.4萬。
- 在2026年第2季，High Note Wealth的投資組合規模為US$5.86億，前十大持股占48%。
- High Note Wealth在2026年第2季新增了96個部位，並平倉74個部位。
- High Note Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.86億。
根據High Note Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。